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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 74 600.00 | | 74 600.00 | 74 600.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 1 339.00 | 3 161.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 978.00 | 138 684.00 | 12 294.00 | 150 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 794.00 | 186 313.00 | 36 481.00 | 222 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 472.00 | 326 916.00 | 129 556.00 | 456 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 837.00 | | 548 837.00 | 548 837.00 |
BZ Autres créances | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CF Disponibilités | 534 510.00 | | 534 510.00 | 534 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 199.00 | | 1 095 199.00 | 1 095 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 671.00 | 326 916.00 | 1 224 755.00 | 1 551 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 651 686.00 | | | 651 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 952.00 | | | 57 952.00 |
DL TOTAL (I) | 773 387.00 | | | 773 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 517.00 | | | 164 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 988.00 | | | 266 988.00 |
EA Autres dettes | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 368.00 | | | 451 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 755.00 | | | 1 224 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 368.00 | | | 451 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 943.00 | | 4 206.00 | 462 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 734.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 734.00 | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 677.00 | 456 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 943.00 | 378 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 180.00 | | | 75 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 009.00 | | 4 206.00 | 384 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 718.00 | 22 141.00 | 9 943.00 | 314 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 138.00 | 22 141.00 | 9 943.00 | 314 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 517.00 | 164 517.00 | | 164 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 454.00 | 112 454.00 | | 112 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 071.00 | 65 071.00 | | 65 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 548 837.00 | 548 837.00 | | 548 837.00 |
VB T. V. A. | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VI Groupe et associés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 582.00 | 556 082.00 | 2 500.00 | 558 582.00 |
VW T.V.A. | 87 537.00 | 87 537.00 | | 87 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 368.00 | 451 368.00 | | 451 368.00 |