| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 176.00 | 2 492.00 | 684.00 | 3 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 936.00 | 16 718.00 | 1 218.00 | 17 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 624.00 | 130 383.00 | 63 241.00 | 193 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 736.00 | 149 593.00 | 65 143.00 | 214 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 730.00 | 99 219.00 | 162 511.00 | 261 730.00 |
BZ Autres créances | 4 124 786.00 | | 4 124 786.00 | 4 124 786.00 |
CF Disponibilités | 629 624.00 | | 629 624.00 | 629 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 042 001.00 | 99 219.00 | 4 942 782.00 | 5 042 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 256 737.00 | 248 812.00 | 5 007 925.00 | 5 256 737.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 64 614.00 | 64 614.00 | | 64 614.00 |
DH Report à nouveau | 376 368.00 | 276 686.00 | | 376 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 602.00 | 99 681.00 | | 217 602.00 |
DL TOTAL (I) | 669 143.00 | 451 542.00 | | 669 143.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 218.00 | 306 077.00 | | 419 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 641 609.00 | 3 286 851.00 | | 3 641 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 722.00 | 213 513.00 | | 224 722.00 |
EA Autres dettes | 53 233.00 | 61 214.00 | | 53 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 338 782.00 | 3 872 515.00 | | 4 338 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 007 925.00 | 4 338 356.00 | | 5 007 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 419 218.00 | | | 419 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 916.00 | | 19 820.00 | 194 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 740.00 | | 19 820.00 | 191 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 823.00 | 15 770.00 | | 133 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 264.00 | 228.00 | | 2 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 558.00 | 15 542.00 | | 131 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
6T Sur comptes clients | 74 762.00 | 26 700.00 | 2 242.00 | 74 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 762.00 | 26 700.00 | 2 242.00 | 74 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 062.00 | 26 700.00 | 16 542.00 | 89 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 276.00 | 186 276.00 | | 186 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 641 609.00 | 3 641 609.00 | | 3 641 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 940.00 | 81 940.00 | | 81 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 976.00 | 102 976.00 | | 102 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 233.00 | 53 233.00 | | 53 233.00 |
UX Autres créances clients | 144 111.00 | 144 111.00 | | 144 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 618.00 | | 117 618.00 | 117 618.00 |
VB T. V. A. | 429 663.00 | 429 663.00 | | 429 663.00 |
VC Groupe et associés | 3 617 599.00 | 3 617 599.00 | | 3 617 599.00 |
VI Groupe et associés | 232 942.00 | | 232 942.00 | 232 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 497.00 | 75 497.00 | | 75 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 393 105.00 | 4 275 486.00 | 117 618.00 | 4 393 105.00 |
VW T.V.A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 338 782.00 | 4 105 840.00 | 232 942.00 | 4 338 782.00 |