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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 888.00 | 65 504.00 | 64 383.00 | 129 888.00 |
AH Fonds commercial | 214 204.00 | | 214 204.00 | 214 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 307 477.00 | 3 459 747.00 | 1 847 729.00 | 5 307 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 180.00 | 782 500.00 | 566 680.00 | 1 349 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 980.00 | | 136 980.00 | 136 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 955.00 | | 53 955.00 | 53 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 191 823.00 | 4 307 752.00 | 2 884 071.00 | 7 191 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 115.00 | | 366 115.00 | 366 115.00 |
BP En cours de production de services | 62 439.00 | | 62 439.00 | 62 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 112.00 | 31 700.00 | 1 433 412.00 | 1 465 112.00 |
BZ Autres créances | 527 365.00 | | 527 365.00 | 527 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 368.00 | 834.00 | 224 533.00 | 225 368.00 |
CF Disponibilités | 2 439 213.00 | | 2 439 213.00 | 2 439 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 647.00 | | 71 647.00 | 71 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 183 324.00 | 32 534.00 | 5 150 789.00 | 5 183 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 375 148.00 | 4 340 287.00 | 8 034 860.00 | 12 375 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 955.00 | | | 53 955.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 520.00 | 821 520.00 | | 821 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 152.00 | 82 152.00 | | 82 152.00 |
DG Autres réserves | 1 928 248.00 | 1 247 989.00 | | 1 928 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 436.00 | 1 080 258.00 | | 648 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 802 280.00 | 2 823.00 | | 802 280.00 |
DK Provisions réglementées | 435 851.00 | 452 120.00 | | 435 851.00 |
DL TOTAL (I) | 4 718 602.00 | 3 686 977.00 | | 4 718 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 182.00 | 1 905 699.00 | | 1 759 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 324.00 | 479 220.00 | | 569 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 497.00 | 1 064 591.00 | | 956 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 297 000.00 | | |
EA Autres dettes | 29 013.00 | 36 970.00 | | 29 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 316 258.00 | 3 807 157.00 | | 3 316 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 034 860.00 | 7 494 135.00 | | 8 034 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 937.00 | 3 617 050.00 | | 2 193 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FG Production vendue services | 7 454 709.00 | 694 455.00 | 8 149 164.00 | 7 454 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 454 803.00 | 694 455.00 | 8 149 258.00 | 7 454 803.00 |
FM Production stockée | | | 10 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 238 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 775 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722 765.00 | |
GE Autres charges | | | 6 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 329 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 803.00 | 10 145.00 | | 33 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 152.00 | 549 463.00 | | 101 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 119.00 | 56 780.00 | | 88 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 075.00 | 616 389.00 | | 223 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 493.00 | 3 658.00 | | 66 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 374.00 | 209 020.00 | | 73 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 850.00 | 55 125.00 | | 71 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 718.00 | 267 804.00 | | 211 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 356.00 | 348 584.00 | | 11 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 635.00 | 125 538.00 | | 103 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 465.00 | 191 745.00 | | 167 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 469 868.00 | 8 311 319.00 | | 8 469 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 821 432.00 | 7 231 060.00 | | 7 821 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 436.00 | 1 080 258.00 | | 648 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 686 193.00 | | 635 931.00 | 6 686 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 54 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 300.00 | 7 191 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 270.00 | 6 793 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 043.00 | | 11 049.00 | 333 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 299 171.00 | | 624 738.00 | 6 299 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 979.00 | | 144.00 | 53 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 641 912.00 | 722 766.00 | 56 926.00 | 3 641 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 658.00 | 18 846.00 | | 46 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 595 254.00 | 703 920.00 | 56 926.00 | 3 595 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 452 120.00 | 71 851.00 | 88 119.00 | 452 120.00 |
6T Sur comptes clients | 31 922.00 | | 222.00 | 31 922.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 356.00 | 835.00 | 8 356.00 | 8 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 278.00 | 835.00 | 8 578.00 | 40 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 398.00 | 72 686.00 | 96 697.00 | 492 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 222.00 | |
UG ‐ Financières | | 835.00 | 8 356.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 851.00 | 88 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 325.00 | 569 325.00 | | 569 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 605.00 | 371 605.00 | | 371 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 837.00 | 240 837.00 | | 240 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 956.00 | 53 956.00 | | 53 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 880.00 | 1 421 880.00 | | 1 421 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
VB T. V. A. | 50 362.00 | 50 362.00 | | 50 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 756 019.00 | 633 698.00 | 1 122 321.00 | 1 756 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668 372.00 | | | 668 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
VP Divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 648.00 | 71 648.00 | | 71 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 081.00 | 2 118 081.00 | | 2 118 081.00 |
VW T.V.A. | 289 355.00 | 289 355.00 | | 289 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 314 018.00 | 2 191 697.00 | 1 122 321.00 | 3 314 018.00 |