| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940.00 | 513.00 | 427.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 940.00 | 513.00 | 427.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 39 854.00 | | 39 854.00 | 39 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 079.00 | | 67 079.00 | 67 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 019.00 | 513.00 | 67 506.00 | 68 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 327.00 | 27 276.00 | | 25 327.00 |
DL TOTAL (I) | 34 127.00 | 36 076.00 | | 34 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 023.00 | 3 808.00 | | 8 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 148.00 | 13 068.00 | | 15 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 208.00 | 581.00 | | 10 208.00 |
EA Autres dettes | | 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 379.00 | 17 873.00 | | 33 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 506.00 | 53 949.00 | | 67 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 379.00 | 17 873.00 | | 33 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 817.00 | | 146 817.00 | 146 817.00 |
FG Production vendue services | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 578.00 | | 156 578.00 | 156 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 717.00 | 15 084.00 | | 10 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 508.00 | 188 268.00 | | 165 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 181.00 | 160 992.00 | | 140 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 327.00 | 27 276.00 | | 25 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940.00 | | | 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940.00 | | | 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199.00 | 314.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199.00 | 314.00 | | 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
UX Autres créances clients | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
VI Groupe et associés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 254.00 | 4 333.00 | | 3 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 838.00 | 3 490.00 | | 5 838.00 |
ST Autres comptes | 8 040.00 | 15 787.00 | | 8 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 957.00 | 5 051.00 | | 4 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 886.00 | 906.00 | | 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 140.00 | 5 239.00 | | 4 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 262.00 | 37 537.00 | | 31 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 840.00 | 25 060.00 | | 22 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 835.00 | 24 328.00 | | 18 835.00 |