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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 231.00 | 9 448.00 | 783.00 | 10 231.00 |
AN Terrains | 1 490 711.00 | | 1 490 711.00 | 1 490 711.00 |
AP Constructions | 326 973.00 | 213 723.00 | 113 251.00 | 326 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 335.00 | 451 051.00 | 1 284.00 | 452 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 196.00 | 423 417.00 | 213 779.00 | 637 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 040 362.00 | 1 097 639.00 | 1 942 723.00 | 3 040 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
BN En cours de production de biens | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 873 908.00 | 87 526.00 | 2 786 382.00 | 2 873 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 401.00 | | 165 401.00 | 165 401.00 |
BZ Autres créances | 47 531.00 | | 47 531.00 | 47 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 829 709.00 | 517 124.00 | 1 312 585.00 | 1 829 709.00 |
CF Disponibilités | 473 401.00 | | 473 401.00 | 473 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 578 279.00 | 604 650.00 | 4 973 629.00 | 5 578 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 618 641.00 | 1 702 289.00 | 6 916 352.00 | 8 618 641.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 122 915.00 | | 122 915.00 | 122 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 487 500.00 | 1 487 500.00 | | 1 487 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 750.00 | 148 750.00 | | 148 750.00 |
DG Autres réserves | 4 267 408.00 | 4 267 407.00 | | 4 267 408.00 |
DH Report à nouveau | 595 971.00 | 508 224.00 | | 595 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 022.00 | 87 746.00 | | 312 022.00 |
DL TOTAL (I) | 6 811 651.00 | 6 499 628.00 | | 6 811 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 104 148.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 276.00 | 29 366.00 | | 58 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 403.00 | 30 086.00 | | 34 403.00 |
EA Autres dettes | 11 783.00 | 11 339.00 | | 11 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 702.00 | 174 941.00 | | 104 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 916 352.00 | 6 674 569.00 | | 6 916 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 462.00 | 70 792.00 | | 104 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 254 417.00 | | 36 614.00 | 3 254 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 668.00 | 3 040 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 668.00 | 2 907 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 121 270.00 | | 36 614.00 | 3 121 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 915.00 | | | 122 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 583.00 | 75 724.00 | 250 668.00 | 1 272 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 018.00 | 430.00 | | 9 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 565.00 | 75 294.00 | 250 668.00 | 1 263 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 87 526.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 702 102.00 | | 184 977.00 | 702 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 102.00 | 87 526.00 | 184 977.00 | 702 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 102.00 | 87 526.00 | 184 977.00 | 702 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 526.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 184 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 276.00 | 58 276.00 | | 58 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
UX Autres créances clients | 165 401.00 | 165 401.00 | | 165 401.00 |
VB T. V. A. | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 579.00 | 216 579.00 | | 216 579.00 |
VW T.V.A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 462.00 | 104 462.00 | | 104 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
ST Autres comptes | 67 613.00 | | | 67 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
YT Sous‐traitance | 54 938.00 | | | 54 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 632.00 | | | 49 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 124.00 | | | 164 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |