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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 204.00 | 7 026.00 | 1 178.00 | 8 204.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 192.00 | 507 637.00 | 122 556.00 | 630 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 995.00 | 1 045 236.00 | 247 759.00 | 1 292 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 283.00 | 1 559 899.00 | 603 384.00 | 2 163 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 909.00 | | 150 909.00 | 150 909.00 |
BN En cours de production de biens | 621 143.00 | | 621 143.00 | 621 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 052.00 | 34 819.00 | 1 743 233.00 | 1 778 052.00 |
BZ Autres créances | 253 040.00 | | 253 040.00 | 253 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CF Disponibilités | 1 218 039.00 | | 1 218 039.00 | 1 218 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 055 506.00 | 34 819.00 | 4 020 687.00 | 4 055 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 218 789.00 | 1 594 718.00 | 4 624 072.00 | 6 218 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
DG Autres réserves | 177 846.00 | 83 553.00 | | 177 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 461.00 | 244 292.00 | | 505 461.00 |
DL TOTAL (I) | 752 255.00 | 396 794.00 | | 752 255.00 |
DP Provisions pour risques | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 419.00 | 32 419.00 | | 17 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 416.00 | 45 416.00 | | 30 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 401.00 | 237 133.00 | | 228 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 096.00 | 413 468.00 | | 176 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 840.00 | 819 820.00 | | 1 184 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 600.00 | 834 822.00 | | 801 600.00 |
EA Autres dettes | 32 906.00 | 37 737.00 | | 32 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 417 558.00 | 3 562 369.00 | | 1 417 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 841 402.00 | 5 905 348.00 | | 3 841 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 624 072.00 | 6 347 557.00 | | 4 624 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 096.00 | | | 176 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
FD Production vendue biens | 9 250 628.00 | | 9 250 628.00 | 9 250 628.00 |
FG Production vendue services | 765 215.00 | | 765 215.00 | 765 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 022 524.00 | | 10 022 524.00 | 10 022 524.00 |
FM Production stockée | | | -1 787 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 386 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 471 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 012 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 777 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 441.00 | 14 821.00 | | 46 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 328.00 | 5 605.00 | | 35 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 769.00 | 20 426.00 | | 81 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166.00 | 28 012.00 | | 2 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 625.00 | 28 012.00 | | 10 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 144.00 | -7 586.00 | | 71 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 096.00 | 88 174.00 | | 176 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 470 907.00 | 7 059 590.00 | | 8 470 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 965 446.00 | 6 815 298.00 | | 7 965 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 461.00 | 244 292.00 | | 505 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 893.00 | 21 161.00 | | 31 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 074.00 | 199 850.00 | | 2 116 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 020.00 | 3 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 641.00 | 2 163 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 621.00 | 1 923 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 477.00 | 1 400.00 | | 235 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 577.00 | 164 232.00 | | 1 877 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | 34 218.00 | | 3 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 950.00 | 156 110.00 | 110 161.00 | 1 513 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 372.00 | 653.00 | | 6 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 577.00 | 155 457.00 | 110 161.00 | 1 507 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 416.00 | | 15 000.00 | 45 416.00 |
6T Sur comptes clients | 7 633.00 | 34 819.00 | 7 633.00 | 7 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 633.00 | 34 819.00 | 7 633.00 | 7 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 048.00 | 34 819.00 | 22 633.00 | 53 048.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 819.00 | 22 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 840.00 | 1 184 840.00 | | 1 184 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 771.00 | 275 771.00 | | 275 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 824.00 | 130 824.00 | | 130 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 417 558.00 | 1 417 558.00 | | 1 417 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 736 269.00 | 1 736 269.00 | | 1 736 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 783.00 | 41 783.00 | | 41 783.00 |
VB T. V. A. | 90 701.00 | 90 701.00 | | 90 701.00 |
VC Groupe et associés | 140 443.00 | 140 443.00 | | 140 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 851.00 | 115 389.00 | 110 462.00 | 225 851.00 |
VI Groupe et associés | 176 096.00 | 176 096.00 | | 176 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 970.00 | | | 103 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 321.00 | 2 055 103.00 | 3 218.00 | 2 058 321.00 |
VW T.V.A. | 366 343.00 | 366 343.00 | | 366 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 402.00 | 3 730 940.00 | 110 462.00 | 3 841 402.00 |