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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 111 894.00 | 1 801 593.00 | 2 310 301.00 | 4 111 894.00 |
BZ Autres créances | 741 329.00 | | 741 329.00 | 741 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 329.00 | | 741 329.00 | 741 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 223.00 | 1 801 593.00 | 3 051 630.00 | 4 853 223.00 |
CU Autres participations | 4 096 649.00 | 1 801 593.00 | 2 295 056.00 | 4 096 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 276 983.00 | 5 276 983.00 | | 5 276 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DH Report à nouveau | -2 244 912.00 | -893 308.00 | | -2 244 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 125.00 | -1 351 604.00 | | -98 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 044 826.00 | 3 142 951.00 | | 3 044 826.00 |
DP Provisions pour risques | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DR TOTAL (IV) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 73 440.00 | | |
EA Autres dettes | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 780.00 | 73 440.00 | | 6 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 630.00 | 3 216 415.00 | | 3 051 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50.00 | 15 245.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 15 245.00 | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 270.00 | 1 267 005.00 | | 16 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 270.00 | 1 267 005.00 | | 16 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 219.00 | -1 251 760.00 | | -16 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 282.00 | 29 141.00 | | 17 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 407.00 | 1 380 746.00 | | 115 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 125.00 | -1 351 604.00 | | -98 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 111 875.00 | | 517.00 | 4 111 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 498.00 | 4 111 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498.00 | 4 111 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 111 876.00 | | 517.00 | 4 111 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15.00 | -15.00 | | 15.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24.00 | | | 24.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 785 403.00 | 16 255.00 | 65.00 | 1 785 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 785 427.00 | 16 255.00 | 65.00 | 1 785 427.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 255.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VC Groupe et associés | 741 329.00 | 741 329.00 | | 741 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 329.00 | 741 329.00 | | 741 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 6.00 | |