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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 685.00 | 50 685.00 | | 50 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 455.00 | 52 005.00 | 450.00 | 52 455.00 |
BN En cours de production de biens | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BT Marchandises | 32 754.00 | 8 218.00 | 24 536.00 | 32 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 451.00 | 35 872.00 | 590 578.00 | 626 451.00 |
BZ Autres créances | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
CF Disponibilités | 533 151.00 | | 533 151.00 | 533 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 008.00 | 44 090.00 | 1 284 918.00 | 1 329 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 463.00 | 96 095.00 | 1 285 368.00 | 1 381 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 839.00 | 113 834.00 | | 113 839.00 |
DH Report à nouveau | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 533.00 | 34 005.00 | | 32 533.00 |
DL TOTAL (I) | 191 302.00 | 192 769.00 | | 191 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 249.00 | 822 392.00 | | 807 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 926.00 | 83 624.00 | | 63 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 303.00 | 164 639.00 | | 188 303.00 |
EA Autres dettes | 34 588.00 | 47 000.00 | | 34 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 066.00 | 1 117 655.00 | | 1 094 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 368.00 | 1 310 424.00 | | 1 285 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 066.00 | 1 117 655.00 | | 1 094 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 455.00 | | | 52 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
6T Sur comptes clients | 32 905.00 | 2 967.00 | | 32 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 124.00 | 2 967.00 | | 41 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 124.00 | 2 967.00 | | 41 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 926.00 | 63 926.00 | | 63 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 496.00 | 38 496.00 | | 38 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 586 920.00 | 586 920.00 | | 586 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
VB T. V. A. | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VI Groupe et associés | 841 249.00 | 841 249.00 | | 841 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 554.00 | 656 104.00 | 450.00 | 656 554.00 |
VW T.V.A. | 70 180.00 | 70 180.00 | | 70 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 066.00 | 1 094 066.00 | | 1 094 066.00 |