| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 380.00 | 30 989.00 | 17 392.00 | 48 380.00 |
AH Fonds commercial | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
AN Terrains | 79 108.00 | | 79 108.00 | 79 108.00 |
AP Constructions | 329 356.00 | 60 013.00 | 269 343.00 | 329 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 601.00 | 201 215.00 | 64 386.00 | 265 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 237.00 | | 38 237.00 | 38 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 383.00 | 329 304.00 | 519 079.00 | 848 383.00 |
BT Marchandises | 1 203 778.00 | 176 106.00 | 1 027 672.00 | 1 203 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 548 097.00 | 241 149.00 | 3 306 948.00 | 3 548 097.00 |
BZ Autres créances | 413 753.00 | | 413 753.00 | 413 753.00 |
CF Disponibilités | 925 235.00 | | 925 235.00 | 925 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 855.00 | | 95 855.00 | 95 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 186 718.00 | 417 255.00 | 5 769 463.00 | 6 186 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 037 929.00 | 746 559.00 | 6 291 370.00 | 7 037 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 755 257.00 | | | 2 755 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 815.00 | | | 315 815.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181 073.00 | | | 3 181 073.00 |
DP Provisions pour risques | 76 439.00 | | | 76 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 439.00 | | | 76 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 968.00 | | | 147 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 769.00 | | | 212 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 499.00 | | | 1 761 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 233.00 | | | 838 233.00 |
EA Autres dettes | 51 967.00 | | | 51 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 618.00 | | | 3 017 618.00 |
ED (V) | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 291 370.00 | | | 6 291 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 908 693.00 | | | 2 908 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 565 031.00 | 1 641 820.00 | 9 206 851.00 | 7 565 031.00 |
FG Production vendue services | 1 326 349.00 | 466 189.00 | 1 792 537.00 | 1 326 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 891 379.00 | 2 108 009.00 | 10 999 388.00 | 8 891 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 538 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 199 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 885 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 611.00 | |
GE Autres charges | | | 30 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 033 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 076.00 | | | -17 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 577.00 | | | 159 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 546 791.00 | | | 11 546 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 230 976.00 | | | 11 230 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 815.00 | | | 315 815.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 122 576.00 | | | 122 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 675.00 | | 29 450.00 | 820 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 742.00 | 848 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 742.00 | 711 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 994.00 | | | 98 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 445.00 | | 29 450.00 | 683 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 666.00 | 49 793.00 | 1 155.00 | 280 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 951.00 | 5 037.00 | | 25 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 715.00 | 44 756.00 | 1 155.00 | 254 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 481.00 | 76 439.00 | 4 481.00 | 4 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 193.00 | 176 106.00 | 200 193.00 | 200 193.00 |
6T Sur comptes clients | 297 253.00 | 241 149.00 | 297 253.00 | 297 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 446.00 | 417 255.00 | 497 446.00 | 497 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 928.00 | 493 694.00 | 501 928.00 | 501 928.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 499.00 | 1 761 499.00 | | 1 761 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 386.00 | 249 386.00 | | 249 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 906.00 | 288 906.00 | | 288 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 577.00 | 159 577.00 | | 159 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 737.00 | 264 737.00 | | 264 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 237.00 | | 38 237.00 | 38 237.00 |
UX Autres créances clients | 3 548 097.00 | 3 548 097.00 | | 3 548 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VB T. V. A. | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 952.00 | 38 026.00 | 108 925.00 | 146 952.00 |
VI Groupe et associés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 590.00 | 198 590.00 | | 198 590.00 |
VP Divers | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 722.00 | 142 722.00 | | 142 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 855.00 | 95 855.00 | | 95 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 095 942.00 | 4 057 705.00 | 38 237.00 | 4 095 942.00 |
VW T.V.A. | 117 952.00 | 117 952.00 | | 117 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 618.00 | 2 908 693.00 | 108 925.00 | 3 017 618.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 522.00 | | | 205 522.00 |
ST Autres comptes | 1 301 197.00 | | | 1 301 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 326.00 | | | 104 326.00 |
YT Sous‐traitance | 251.00 | | | 251.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 265.00 | | | 43 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 355.00 | | | 60 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 467.00 | | | 97 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 774 789.00 | | | 1 774 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 333 035.00 | | | 1 333 035.00 |
ZE Dividendes | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 654 562.00 | | | 1 654 562.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |