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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 253.00 | 1 250.00 | 3.00 | 1 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 127.00 | 4 125.00 | 3.00 | 4 127.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 473.00 | | 186 473.00 | 186 473.00 |
BZ Autres créances | 38 399.00 | | 38 399.00 | 38 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
CF Disponibilités | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 235.00 | | 901 235.00 | 901 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 363.00 | 4 125.00 | 901 238.00 | 905 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 760.00 | | | 166 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 250.00 | 779 250.00 | | 779 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
DH Report à nouveau | -727 091.00 | -681 178.00 | | -727 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 395.00 | -45 913.00 | | 118 395.00 |
DL TOTAL (I) | 192 892.00 | 74 496.00 | | 192 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491.00 | 2 460.00 | | 2 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 18 840.00 | | 2 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 968.00 | 157 676.00 | | 157 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 146.00 | 116 146.00 | | 116 146.00 |
EA Autres dettes | 426 923.00 | 425 392.00 | | 426 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 347.00 | 722 344.00 | | 708 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 238.00 | 796 841.00 | | 901 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 347.00 | 722 344.00 | | 708 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 8 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 146.00 | | | 196 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 146.00 | | | 196 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403 854.00 | | | 403 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 255.00 | 625.00 | | 712 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 860.00 | 46 538.00 | | 593 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 395.00 | -45 913.00 | | 118 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 874.00 | 251.00 | | 3 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 405.00 | 251.00 | | 3 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 828.00 | 152 828.00 | | 152 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 146.00 | 116 146.00 | | 116 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 923.00 | 426 923.00 | | 426 923.00 |
UX Autres créances clients | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 760.00 | | | 166 760.00 |
VB T. V. A. | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VI Groupe et associés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534.00 | | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 039.00 | 58 279.00 | 166 760.00 | 225 039.00 |
VW T.V.A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 517.00 | 706 517.00 | | 706 517.00 |