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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AP Constructions | 30 500.00 | 17 868.00 | 12 632.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 618.00 | 185 149.00 | 43 469.00 | 228 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 168.00 | 332 793.00 | 277 375.00 | 610 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 981.00 | | 43 981.00 | 43 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 687.00 | 539 230.00 | 377 457.00 | 916 687.00 |
BT Marchandises | 1 282 085.00 | 69 223.00 | 1 212 862.00 | 1 282 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 279.00 | 3 568.00 | 13 711.00 | 17 279.00 |
BZ Autres créances | 129 823.00 | | 129 823.00 | 129 823.00 |
CF Disponibilités | 80 698.00 | | 80 698.00 | 80 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 839.00 | | 72 839.00 | 72 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 723.00 | 72 791.00 | 1 509 932.00 | 1 582 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 410.00 | 612 021.00 | 1 887 389.00 | 2 499 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 072.00 | 489 072.00 | | 489 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 909.00 | 48 909.00 | | 48 909.00 |
DG Autres réserves | 185 324.00 | 139 682.00 | | 185 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 033.00 | 255 642.00 | | 364 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 338.00 | 933 305.00 | | 1 087 338.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 903.00 | 426 608.00 | | 337 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 994.00 | 57 512.00 | | 18 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 933.00 | 7 979.00 | | 1 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 501.00 | 362 994.00 | | 309 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 855.00 | 152 236.00 | | 122 855.00 |
EA Autres dettes | 8 865.00 | 10 427.00 | | 8 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 051.00 | 1 017 756.00 | | 800 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 389.00 | 1 971 061.00 | | 1 887 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 475.00 | 1 017 756.00 | | 640 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 977 074.00 | | 4 977 074.00 | 4 977 074.00 |
FG Production vendue services | 67 292.00 | | 67 292.00 | 67 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 044 367.00 | | 5 044 367.00 | 5 044 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 176 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 232 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 706 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 790.00 | 47 786.00 | | 36 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 359.00 | 296.00 | | 1 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 5 861.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | -5 861.00 | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 446.00 | 84 085.00 | | 115 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 317.00 | 4 917 183.00 | | 5 192 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 828 284.00 | 4 661 541.00 | | 4 828 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 033.00 | 255 642.00 | | 364 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 806.00 | 1 914.00 | | 3 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 899.00 | | 53 928.00 | 862 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141.00 | 43 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141.00 | 916 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 148.00 | | 48 138.00 | 821 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 331.00 | | 5 790.00 | 38 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 574.00 | 76 656.00 | | 462 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 153.00 | 76 656.00 | | 459 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 708.00 | 69 223.00 | 73 708.00 | 73 708.00 |
6T Sur comptes clients | 3 469.00 | 99.00 | | 3 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 178.00 | 69 322.00 | 73 708.00 | 77 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 178.00 | 69 322.00 | 93 708.00 | 97 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 322.00 | 93 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 501.00 | 309 501.00 | | 309 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
UX Autres créances clients | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VB T. V. A. | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 915.00 | 101 757.00 | 50 158.00 | 151 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 988.00 | 76 570.00 | 109 418.00 | 185 988.00 |
VI Groupe et associés | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 639.00 | 104 639.00 | | 104 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 839.00 | 72 839.00 | | 72 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 921.00 | 263 921.00 | | 263 921.00 |
VW T.V.A. | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 118.00 | 638 542.00 | 159 576.00 | 798 118.00 |