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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 299.00 | 399 202.00 | 97.00 | 399 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 857.00 | 1 296 820.00 | 65 037.00 | 1 361 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 596.00 | 310 730.00 | 8 867.00 | 319 596.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 253 699.00 | | 253 699.00 | 253 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 004.00 | 2 007 304.00 | 353 699.00 | 2 361 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 114.00 | | 93 114.00 | 93 114.00 |
BP En cours de production de services | 100 524.00 | | 100 524.00 | 100 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 395.00 | 205 756.00 | 833 639.00 | 1 039 395.00 |
BZ Autres créances | 1 216 962.00 | | 1 216 962.00 | 1 216 962.00 |
CF Disponibilités | 354 385.00 | | 354 385.00 | 354 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 804 380.00 | 205 756.00 | 2 598 624.00 | 2 804 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 383.00 | 2 213 060.00 | 2 952 323.00 | 5 165 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 116.00 | 348 116.00 | | 348 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
DH Report à nouveau | -8 635 120.00 | -7 030 476.00 | | -8 635 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 836 672.00 | -1 604 644.00 | | -1 836 672.00 |
DL TOTAL (I) | -10 088 863.00 | -8 252 191.00 | | -10 088 863.00 |
DP Provisions pour risques | 989 371.00 | 538 114.00 | | 989 371.00 |
DQ Provisions pour charges | | 504 860.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 989 371.00 | 1 042 974.00 | | 989 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 336.00 | 1 207 524.00 | | 1 177 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 652 459.00 | 3 755 716.00 | | 3 652 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 324 567.00 | 3 538 571.00 | | 5 324 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884 800.00 | 2 060 353.00 | | 1 884 800.00 |
EA Autres dettes | 12 652.00 | 24 961.00 | | 12 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 051 815.00 | 10 587 126.00 | | 12 051 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 323.00 | 3 377 909.00 | | 2 952 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 752 520.00 | | 3 752 520.00 | 3 752 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 752 520.00 | | 3 752 520.00 | 3 752 520.00 |
FM Production stockée | | | -97 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 817 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 626 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 595.00 | |
GE Autres charges | | | 3 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 031 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 213 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 287 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 925.00 | 22 011.00 | | 42 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 789 935.00 | 1 175 825.00 | | 789 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842 598.00 | 1 197 836.00 | | 842 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463 968.00 | 1 125 447.00 | | 463 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 480.00 | | | 149 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 778 380.00 | 338 224.00 | | 778 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391 828.00 | 1 463 671.00 | | 1 391 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549 230.00 | -265 835.00 | | -549 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 476.00 | 5 680 701.00 | | 4 660 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 497 148.00 | 7 285 345.00 | | 6 497 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 836 672.00 | -1 604 644.00 | | -1 836 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 051 082.00 | | 65 143.00 | 6 051 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 553.00 | | | 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 399.00 | 279 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 755 222.00 | 2 361 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 752 823.00 | 1 681 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 299.00 | | | 399 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 412 696.00 | | 21 580.00 | 5 412 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 535.00 | | 43 563.00 | 238 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 459 461.00 | 107 270.00 | 3 600 574.00 | 5 459 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 553.00 | | | 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 115.00 | 1 087.00 | | 398 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 060 793.00 | 106 183.00 | 3 600 574.00 | 5 060 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 042 974.00 | 765 728.00 | 819 331.00 | 1 042 974.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 41 147.00 | | |
6T Sur comptes clients | 133 387.00 | 72 494.00 | 125.00 | 133 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 387.00 | 113 641.00 | 125.00 | 133 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176 361.00 | 879 369.00 | 819 456.00 | 1 176 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 090.00 | 25 478.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 899.00 | 4 042.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 778 380.00 | 789 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 652 459.00 | 28 398.00 | 200 000.00 | 3 652 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 324 567.00 | 3 587 459.00 | 608 331.00 | 5 324 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 918.00 | 204 918.00 | | 204 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 723.00 | 273 723.00 | | 273 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
UP Prêts | 253 699.00 | 28 001.00 | | 253 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 992 019.00 | | | 992 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | | | 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
VB T. V. A. | 846 699.00 | | | 846 699.00 |
VC Groupe et associés | 359 233.00 | | | 359 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 336.00 | 30 188.00 | 470 934.00 | 1 177 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
VP Divers | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181 318.00 | 78 230.00 | 452 847.00 | 1 181 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 056.00 | 2 284 358.00 | 251 698.00 | 2 536 056.00 |
VW T.V.A. | 224 841.00 | 224 841.00 | | 224 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 051 815.00 | 4 440 409.00 | 1 732 112.00 | 12 051 815.00 |