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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 769.00 | 23 750.00 | 39 018.00 | 62 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 485 350.00 | 484 753.00 | 597.00 | 485 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 500.00 | 508 503.00 | 1 840 997.00 | 2 349 500.00 |
BZ Autres créances | 7 659 493.00 | | 7 659 493.00 | 7 659 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 467 715.00 | | 2 467 715.00 | 2 467 715.00 |
CF Disponibilités | 98 005.00 | | 98 005.00 | 98 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 228 608.00 | | 10 228 608.00 | 10 228 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 578 109.00 | 508 503.00 | 12 069 605.00 | 12 578 109.00 |
CU Autres participations | 1 796 165.00 | | 1 796 165.00 | 1 796 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 502.00 | | | 590 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 051.00 | | | 59 051.00 |
DG Autres réserves | 10 895 614.00 | | | 10 895 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 216.00 | | | -345 216.00 |
DL TOTAL (I) | 11 199 950.00 | | | 11 199 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 698.00 | | | 812 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 771.00 | | | 45 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 655.00 | | | 869 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 069 605.00 | | | 12 069 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 655.00 | | | 869 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 436.00 | | 781 436.00 | 781 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 436.00 | | 781 436.00 | 781 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 024.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 678 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 952.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 743.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 612 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 680.00 | | | 1 649 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 896.00 | | | 1 994 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 216.00 | | | -345 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 097.00 | | 68 404.00 | 2 281 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 349 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 164.00 | | 36 606.00 | 26 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 254 934.00 | | 31 798.00 | 2 254 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 147.00 | 4 603.00 | | 19 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 147.00 | 4 603.00 | | 19 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 771.00 | 45 771.00 | | 45 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 812 699.00 | 812 699.00 | | 812 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 659 494.00 | 7 659 494.00 | | 7 659 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 668 103.00 | 7 662 887.00 | 5 215.00 | 7 668 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 655.00 | 869 655.00 | | 869 655.00 |