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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 682.00 | 97 555.00 | 15 127.00 | 112 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 313.00 | 133 284.00 | 46 030.00 | 179 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 950.00 | 234 572.00 | 71 378.00 | 305 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 931.00 | | 63 931.00 | 63 931.00 |
BN En cours de production de biens | 84 605.00 | | 84 605.00 | 84 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 287.00 | 11 400.00 | 275 887.00 | 287 287.00 |
BZ Autres créances | 161 216.00 | | 161 216.00 | 161 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 987 569.00 | | 987 569.00 | 987 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 927.00 | 11 400.00 | 1 594 527.00 | 1 605 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 877.00 | 245 972.00 | 1 665 905.00 | 1 911 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 194 900.00 | | | 194 900.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 643.00 | 394 921.00 | | -168 643.00 |
DL TOTAL (I) | 246 279.00 | 614 921.00 | | 246 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 549.00 | 15 400.00 | | 762 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 160.00 | 178 656.00 | | 199 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 695.00 | 236 913.00 | | 223 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 223.00 | 349 460.00 | | 234 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 419 626.00 | 785 645.00 | | 1 419 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 905.00 | 1 400 566.00 | | 1 665 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 683.00 | 785 645.00 | | 662 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | 673.00 | | 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
FG Production vendue services | 2 039 955.00 | | 2 039 955.00 | 2 039 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 158.00 | | 2 045 158.00 | 2 045 158.00 |
FM Production stockée | | | 84 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 400.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 716.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 083.00 | 1 716.00 | | 8 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 68.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 928.00 | 1 648.00 | | 7 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 147 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 918.00 | 3 244 974.00 | | 2 240 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 561.00 | 2 850 052.00 | | 2 409 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 643.00 | 394 921.00 | | -168 643.00 |