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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
AH Fonds commercial | 545 760.00 | | 545 760.00 | 545 760.00 |
AP Constructions | 15 558.00 | 5 402.00 | 10 156.00 | 15 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 666.00 | 141 058.00 | 14 608.00 | 155 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 051.00 | 46 679.00 | 1 371.00 | 48 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 606.00 | | 39 606.00 | 39 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 788.00 | 198 026.00 | 626 762.00 | 824 788.00 |
BT Marchandises | 468 750.00 | 202 506.00 | 266 244.00 | 468 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 552 541.00 | | 552 541.00 | 552 541.00 |
BZ Autres créances | 197 728.00 | | 197 728.00 | 197 728.00 |
CF Disponibilités | 121 324.00 | | 121 324.00 | 121 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 323.00 | 202 506.00 | 1 140 817.00 | 1 343 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 111.00 | 400 532.00 | 1 767 579.00 | 2 168 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 153 755.00 | 119 854.00 | | 153 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 727.00 | 33 901.00 | | 65 727.00 |
DL TOTAL (I) | 422 981.00 | 357 255.00 | | 422 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743.00 | 1 028.00 | | 1 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 152.00 | 130 853.00 | | 64 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 794.00 | 311 106.00 | | 261 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 522.00 | 940 597.00 | | 946 522.00 |
EA Autres dettes | 70 387.00 | 73 743.00 | | 70 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 598.00 | 1 457 328.00 | | 1 344 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 579.00 | 1 814 583.00 | | 1 767 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 743.00 | 1 028.00 | | 1 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 033.00 | 60 755.00 | | 764 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 824 788.00 | | | 824 788.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 647.00 | | | 550 647.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258 881.00 | | | 258 881.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 647.00 | | | 550 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 125.00 | 60 755.00 | | 198 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 606.00 | | | 39 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 135.00 | 3 891.00 | | 194 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 248.00 | 3 891.00 | | 189 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 202 506.00 | | | 202 506.00 |
6T Sur comptes clients | 39 622.00 | | 39 622.00 | 39 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 128.00 | | 39 622.00 | 242 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 128.00 | | 39 622.00 | 242 128.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 794.00 | 261 794.00 | | 261 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 085.00 | 81 085.00 | | 81 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 396.00 | 552 396.00 | | 552 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 743.00 | 73 743.00 | | 73 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
UX Autres créances clients | 552 541.00 | 552 541.00 | | 552 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 130.00 | | 49 130.00 | 49 130.00 |
VB T. V. A. | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VI Groupe et associés | 64 152.00 | 64 152.00 | | 64 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 737.00 | 58 737.00 | | 58 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 595.00 | 137 595.00 | | 137 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 186.00 | 753 249.00 | 14 937.00 | 768 186.00 |
VW T.V.A. | 247 295.00 | 247 295.00 | | 247 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 598.00 | 1 344 598.00 | | 1 344 598.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 70 387.00 | 70 387.00 | | 70 387.00 |