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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 039.00 | 251 560.00 | 118 480.00 | 370 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 389.00 | 52 585.00 | 19 804.00 | 72 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 535.00 | 8 930.00 | 57 605.00 | 66 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 963.00 | 313 075.00 | 195 888.00 | 508 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 021.00 | 1 464.00 | 384 557.00 | 386 021.00 |
BZ Autres créances | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
CF Disponibilités | 198 899.00 | | 198 899.00 | 198 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 384.00 | 1 464.00 | 662 920.00 | 664 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 347.00 | 314 539.00 | 858 809.00 | 1 173 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 114 811.00 | 205 055.00 | | 114 811.00 |
DH Report à nouveau | | -15 915.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 780.00 | -74 329.00 | | 8 780.00 |
DL TOTAL (I) | 303 990.00 | 295 210.00 | | 303 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 854.00 | 74 129.00 | | 78 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 19.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 472.00 | 98 818.00 | | 111 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 335.00 | 339 250.00 | | 359 335.00 |
EA Autres dettes | 5 134.00 | 8 547.00 | | 5 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 819.00 | 520 762.00 | | 554 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 809.00 | 815 972.00 | | 858 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 480.00 | | 79 114.00 | 458 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 631.00 | 508 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 631.00 | 442 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 945.00 | | 79 114.00 | 391 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 535.00 | | | 66 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 443.00 | 56 333.00 | 28 631.00 | 276 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 443.00 | 56 333.00 | 28 631.00 | 276 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 472.00 | 111 472.00 | | 111 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 335.00 | 359 335.00 | | 359 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
UX Autres créances clients | 386 021.00 | 386 021.00 | | 386 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 854.00 | 40 944.00 | 37 910.00 | 78 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 275.00 | | | 50 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 427.00 | 434 427.00 | | 434 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 819.00 | 516 908.00 | 37 910.00 | 554 819.00 |