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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
AN Terrains | 11 816 610.00 | | 11 816 610.00 | 11 816 610.00 |
AP Constructions | 2 712 067.00 | 711 880.00 | 2 000 186.00 | 2 712 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 685 728.00 | 2 010 290.00 | 3 675 438.00 | 5 685 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 214 542.00 | 2 722 170.00 | 17 492 372.00 | 20 214 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 768.00 | | 650 768.00 | 650 768.00 |
BZ Autres créances | 35 771.00 | | 35 771.00 | 35 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 104 795.00 | | 1 104 795.00 | 1 104 795.00 |
CF Disponibilités | 321 123.00 | | 321 123.00 | 321 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 321.00 | | 41 321.00 | 41 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 778.00 | | 2 153 778.00 | 2 153 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 368 320.00 | 2 722 170.00 | 19 646 150.00 | 22 368 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 545 168.00 | 13 545 168.00 | | 13 545 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 354 517.00 | 1 354 517.00 | | 1 354 517.00 |
DG Autres réserves | 2 839 889.00 | 2 839 217.00 | | 2 839 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 987.00 | 209 059.00 | | 213 987.00 |
DL TOTAL (I) | 17 953 561.00 | 17 947 961.00 | | 17 953 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 923.00 | 804 843.00 | | 816 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 288.00 | 12 945.00 | | 7 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 130.00 | 205 590.00 | | 210 130.00 |
EA Autres dettes | 658 247.00 | 649 205.00 | | 658 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 589.00 | 1 672 583.00 | | 1 692 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 646 150.00 | 19 620 544.00 | | 19 646 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 589.00 | 1 672 583.00 | | 1 692 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 475.00 | | 536 475.00 | 536 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 475.00 | | 536 475.00 | 536 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 805.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 302.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 729.00 | 34 281.00 | | 32 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 511.00 | 94 010.00 | | 96 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 011.00 | 587 193.00 | | 576 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 024.00 | 378 134.00 | | 362 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 987.00 | 209 059.00 | | 213 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 211 042.00 | | 3 500.00 | 20 211 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 214 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 214 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 210 905.00 | | 3 500.00 | 20 210 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615 417.00 | 106 753.00 | | 2 615 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 615 417.00 | 106 753.00 | | 2 615 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 247.00 | 658 247.00 | | 658 247.00 |
UX Autres créances clients | 650 768.00 | | | 650 768.00 |
VB T. V. A. | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
VC Groupe et associés | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 000.00 | | 12 196.00 | 23 000.00 |
VI Groupe et associés | 816 923.00 | 816 923.00 | | 816 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 170.00 | 99 170.00 | | 99 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 321.00 | | | 41 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 860.00 | 727 860.00 | | 727 860.00 |
VW T.V.A. | 108 461.00 | 108 461.00 | | 108 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 589.00 | 1 692 589.00 | 12 196.00 | 1 715 589.00 |