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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 568 346.00 | 454 978.00 | 113 368.00 | 568 346.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 574 227.00 | 460 859.00 | 113 368.00 | 574 227.00 |
072 Créances – Autres | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
084 Disponibilités | 133 083.00 | | 133 083.00 | 133 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 934.00 | | 154 934.00 | 154 934.00 |
110 Total général Actif | 729 161.00 | 460 859.00 | 268 302.00 | 729 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 696.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 213 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300.00 | | | 300.00 |
224 Production immobilisée | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
242 Autres charges externes. | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
252 Charges sociales | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
262 Autres charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 696.00 | | | -2 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 696.00 | | | -2 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 562 250.00 | | | 562 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30.00 | | | 30.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 607.00 | | | 607.00 |