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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AP Constructions | 49 574.00 | 49 468.00 | 106.00 | 49 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 675.00 | 126 007.00 | 5 668.00 | 131 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 563.00 | 187 751.00 | 20 812.00 | 208 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 865.00 | | 90 865.00 | 90 865.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 555.00 | | 40 555.00 | 40 555.00 |
BZ Autres créances | 157 126.00 | | 157 126.00 | 157 126.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 445.00 | | 309 445.00 | 309 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 007.00 | 187 751.00 | 330 257.00 | 518 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 460.00 | 7 093.00 | | -21 460.00 |
DL TOTAL (I) | 20 340.00 | 48 893.00 | | 20 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 434.00 | 130 116.00 | | 143 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 1.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 011.00 | 113 135.00 | | 58 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 764.00 | 71 607.00 | | 71 764.00 |
EA Autres dettes | 36 209.00 | 36 572.00 | | 36 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 917.00 | 351 430.00 | | 309 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 257.00 | 400 323.00 | | 330 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 381.00 | 351 430.00 | | 201 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 821 698.00 | | 821 698.00 | 821 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 698.00 | | 821 698.00 | 821 698.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 686.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 444.00 | 1 895.00 | | 4 444.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 831.00 | 6 922.00 | | 2 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402.00 | | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 591.00 | 1 500.00 | | 3 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 993.00 | 1 500.00 | | 3 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 106.00 | -1 500.00 | | 15 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 056.00 | 879 069.00 | | 861 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 516.00 | 871 976.00 | | 882 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 460.00 | 7 093.00 | | -21 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 715.00 | | 1 250.00 | 207 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 402.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402.00 | 15 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402.00 | 208 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819.00 | | | 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 456.00 | | 1 250.00 | 191 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 065.00 | 1 686.00 | | 186 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 246.00 | 1 686.00 | | 185 246.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 011.00 | 58 011.00 | | 58 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
UX Autres créances clients | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VC Groupe et associés | 154 461.00 | 154 461.00 | | 154 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 21 464.00 | 108 536.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 402.00 | 218 402.00 | | 218 402.00 |
VW T.V.A. | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 917.00 | 201 381.00 | 108 536.00 | 309 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 905.00 | 14 433.00 | | 13 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 843.00 | 6 445.00 | | 5 843.00 |
ST Autres comptes | 49 222.00 | 44 242.00 | | 49 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 973.00 | 57 806.00 | | 57 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 459.00 | 3 546.00 | | 3 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 364.00 | 17 979.00 | | 17 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 639.00 | 164 418.00 | | 167 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 840.00 | 111 121.00 | | 107 840.00 |
ZE Dividendes | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 038.00 | 108 492.00 | | 113 038.00 |