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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 920.00 | | 257 920.00 | 257 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 414.00 | | 1 225 414.00 | 1 225 414.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 887.00 | | 1 250 887.00 | 1 250 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257 920.00 | | | 257 920.00 |
CU Autres participations | 967 493.00 | | 967 493.00 | 967 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
DG Autres réserves | 190 760.00 | 190 760.00 | | 190 760.00 |
DH Report à nouveau | -15 277.00 | | | -15 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 096.00 | -15 277.00 | | -9 096.00 |
DL TOTAL (I) | 202 291.00 | 211 387.00 | | 202 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 807.00 | 860 360.00 | | 763 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 104.00 | 382 199.00 | | 225 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 046.00 | | | 59 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 596.00 | 1 243 199.00 | | 1 048 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 887.00 | 1 454 586.00 | | 1 250 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 596.00 | 481 641.00 | | 1 048 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -771.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 280.00 | -2 695.00 | | -3 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 119.00 | 4 770.00 | | 4 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 215.00 | 20 047.00 | | 13 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 096.00 | -15 277.00 | | -9 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 795.00 | | 27 889.00 | 1 359 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 270.00 | 1 225 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 270.00 | 1 225 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 795.00 | | 27 889.00 | 1 359 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 046.00 | 59 046.00 | | 59 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 920.00 | 257 920.00 | | 257 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 807.00 | 763 807.00 | | 763 807.00 |
VI Groupe et associés | 225 104.00 | 225 104.00 | | 225 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 269.00 | | | 96 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 920.00 | 257 920.00 | | 257 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 596.00 | 1 048 596.00 | | 1 048 596.00 |