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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 2 145.00 | 1 204.00 | 3 350.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 428 636.00 | 164 482.00 | 264 154.00 | 428 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 874.00 | 851 438.00 | 192 436.00 | 1 043 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 274.00 | 49 364.00 | 24 909.00 | 74 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 135.00 | 1 067 430.00 | 592 704.00 | 1 660 135.00 |
BT Marchandises | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 634.00 | | 28 634.00 | 28 634.00 |
BZ Autres créances | 174 346.00 | | 174 346.00 | 174 346.00 |
CF Disponibilités | 445 956.00 | | 445 956.00 | 445 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 367.00 | | 711 367.00 | 711 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 502.00 | 1 067 430.00 | 1 304 072.00 | 2 371 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 548 069.00 | | | 548 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 725.00 | | | -21 725.00 |
DL TOTAL (I) | 564 843.00 | | | 564 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 044.00 | | | 293 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 359.00 | | | 266 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 894.00 | | | 169 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 228.00 | | | 739 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 072.00 | | | 1 304 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 387.00 | | | 488 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 361 129.00 | | 3 361 129.00 | 3 361 129.00 |
FG Production vendue services | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 388 091.00 | | 3 388 091.00 | 3 388 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 467 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 388.00 | |
GE Autres charges | | | 27 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 967.00 | | | 63 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 361.00 | | | 67 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 794.00 | | | -62 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 941.00 | | | 3 473 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 667.00 | | | 3 495 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 725.00 | | | -21 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 347.00 | | 373 794.00 | 2 034 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748 006.00 | 1 660 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 000.00 | 113 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710 006.00 | 1 546 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 100.00 | | 1 250.00 | 150 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 247.00 | | 372 544.00 | 1 884 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 081.00 | 227 355.00 | 748 006.00 | 1 588 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 38 045.00 | 38 000.00 | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 981.00 | 189 310.00 | 710 006.00 | 1 585 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 359.00 | 266 359.00 | | 266 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 895.00 | 169 895.00 | | 169 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 045.00 | 42 203.00 | 171 090.00 | 293 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 347.00 | 174 347.00 | | 174 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 696.00 | 228 696.00 | | 228 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 229.00 | 488 387.00 | 171 090.00 | 739 229.00 |