| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
AN Terrains | 1 122 977.00 | 511 929.00 | 611 047.00 | 1 122 977.00 |
AP Constructions | 4 338 935.00 | 4 191 239.00 | 147 696.00 | 4 338 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 636.00 | 31 444.00 | 2 192.00 | 33 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 499 645.00 | 4 738 440.00 | 761 204.00 | 5 499 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 782.00 | | 112 782.00 | 112 782.00 |
BZ Autres créances | 4 416 045.00 | | 4 416 045.00 | 4 416 045.00 |
CF Disponibilités | 320 644.00 | | 320 644.00 | 320 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 884 967.00 | | 4 884 967.00 | 4 884 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 384 612.00 | 4 738 440.00 | 5 646 172.00 | 10 384 612.00 |
CU Autres participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 263 749.00 | 2 263 749.00 | | 2 263 749.00 |
DH Report à nouveau | 1 975 569.00 | 1 262 503.00 | | 1 975 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 304.00 | 713 065.00 | | 786 304.00 |
DL TOTAL (I) | 5 193 316.00 | 4 407 011.00 | | 5 193 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 230.00 | 229 315.00 | | 299 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 447.00 | 55 190.00 | | 44 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 179.00 | 110 361.00 | | 109 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 856.00 | 394 970.00 | | 452 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 646 172.00 | 4 801 981.00 | | 5 646 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 861.00 | | | 217 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 537 046.00 | | 1 537 046.00 | 1 537 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 046.00 | | 1 537 046.00 | 1 537 046.00 |
FQ Autres produits | | | 3 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 647.00 | |
GE Autres charges | | | 36 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 528.00 | 356 533.00 | | 331 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 061.00 | 1 510 961.00 | | 1 542 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 757.00 | 797 896.00 | | 755 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 304.00 | 713 065.00 | | 786 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 499 645.00 | | | 5 499 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 499 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 495 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 495 548.00 | | | 5 495 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 705 794.00 | 32 647.00 | | 4 705 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 701 966.00 | 32 647.00 | | 4 701 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 995.00 | | | 234 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
UX Autres créances clients | 112 782.00 | 112 782.00 | | 112 782.00 |
VB T. V. A. | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VC Groupe et associés | 4 407 307.00 | 4 407 307.00 | | 4 407 307.00 |
VI Groupe et associés | 64 234.00 | 64 234.00 | | 64 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 382.00 | 90 382.00 | | 90 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 559 523.00 | 4 559 523.00 | | 4 559 523.00 |
VW T.V.A. | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 856.00 | 217 861.00 | | 452 856.00 |