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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AH Fonds commercial | 213 198.00 | | 213 198.00 | 213 198.00 |
AP Constructions | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 408.00 | 35 251.00 | 1 157.00 | 36 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 524.00 | 74 301.00 | 230 223.00 | 304 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 466.00 | | 452 466.00 | 452 466.00 |
BZ Autres créances | 130 096.00 | 1 000.00 | 129 096.00 | 130 096.00 |
CF Disponibilités | 409 768.00 | | 409 768.00 | 409 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 162.00 | 1 000.00 | 998 162.00 | 999 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 686.00 | 75 301.00 | 1 228 385.00 | 1 303 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
DL TOTAL (I) | 62 729.00 | | | 62 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 856.00 | | | 1 033 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
EA Autres dettes | 97 129.00 | | | 97 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 657.00 | | | 1 165 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 385.00 | | | 1 228 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 657.00 | | | 1 165 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 507 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 507 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 9 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 018.00 | | | -2 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 228.00 | | | 538 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 511.00 | | | 510 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 304 524.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 868.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74 301.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 856.00 | 1 033 856.00 | | 1 033 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 129.00 | 97 129.00 | | 97 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
UX Autres créances clients | 452 466.00 | 452 466.00 | | 452 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 314.00 | 126 314.00 | | 126 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 262.00 | 589 394.00 | 15 868.00 | 605 262.00 |
VW T.V.A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 657.00 | 1 165 657.00 | | 1 165 657.00 |