| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 937.00 | 38 579.00 | 189 357.00 | 227 937.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 227 937.00 | 38 579.00 | 189 357.00 | 227 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 523.00 | 15 000.00 | 58 523.00 | 73 523.00 |
BZ Autres créances | 217 476.00 | | 217 476.00 | 217 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990 065.00 | | 990 065.00 | 990 065.00 |
CF Disponibilités | 499 842.00 | | 499 842.00 | 499 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 928.00 | 15 000.00 | 1 782 928.00 | 1 797 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 865.00 | 53 579.00 | 1 972 285.00 | 2 025 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 280.00 | 333 280.00 | | 333 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 412.00 | 101 412.00 | | 101 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 328.00 | 30 576.00 | | 33 328.00 |
DH Report à nouveau | 1 096 391.00 | 714 663.00 | | 1 096 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 768.00 | 478 215.00 | | -101 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 643.00 | 1 658 146.00 | | 1 462 643.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 977.00 | 107 038.00 | | 202 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 454.00 | 1 045 386.00 | | 290 454.00 |
EA Autres dettes | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 642.00 | 1 152 425.00 | | 509 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 285.00 | 2 835 570.00 | | 1 972 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 009.00 | | 246 677.00 | 102 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 749.00 | 227 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 549.00 | 227 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 809.00 | | 246 677.00 | 101 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 489.00 | 27 214.00 | 3 123.00 | 14 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 489.00 | 27 214.00 | 3 123.00 | 14 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 977.00 | 202 977.00 | | 202 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 135.00 | 159 135.00 | | 159 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 168.00 | 106 168.00 | | 106 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
UX Autres créances clients | 55 523.00 | | 55 523.00 | 55 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 27 536.00 | | 27 536.00 | 27 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 940.00 | | 189 940.00 | 189 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 021.00 | | 308 021.00 | 308 021.00 |
VW T.V.A. | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 642.00 | 509 642.00 | | 509 642.00 |