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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 083.00 | 3 815.00 | 2 268.00 | 6 083.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 421.00 | 577 358.00 | 51 062.00 | 628 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 923.00 | 581 174.00 | 477 749.00 | 1 058 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321 297.00 | | 2 321 297.00 | 2 321 297.00 |
BZ Autres créances | 2 954 837.00 | | 2 954 837.00 | 2 954 837.00 |
CF Disponibilités | 41 919.00 | | 41 919.00 | 41 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 770.00 | | 105 770.00 | 105 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 457 438.00 | | 5 457 438.00 | 5 457 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 516 362.00 | 581 174.00 | 5 935 188.00 | 6 516 362.00 |
CU Autres participations | 371 000.00 | | 371 000.00 | 371 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 200.00 | | | 258 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 059.00 | | | 52 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
DL TOTAL (I) | 365 547.00 | | | 365 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 993.00 | | | 500 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 426.00 | | | 2 136 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 429.00 | | | 533 429.00 |
EA Autres dettes | 2 358 149.00 | | | 2 358 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 569 640.00 | | | 5 569 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 935 188.00 | | | 5 935 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 289 691.00 | | | 5 289 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 753.00 | | | 172 753.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 52 059.00 | | | 52 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 573 387.00 | 101 629.00 | 7 675 016.00 | 7 573 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 573 387.00 | 101 629.00 | 7 675 016.00 | 7 573 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 839 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 716 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 829.00 | |
GE Autres charges | | | 23 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 775 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 602.00 | | | 146 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 839 847.00 | | | 7 839 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 794 560.00 | | | 7 794 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 388 757.00 | | | 388 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 923.00 | | | 758 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 441.00 | | | 59 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 421.00 | | | 628 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 061.00 | | | 71 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 344.00 | 24 830.00 | | 556 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 054.00 | 762.00 | | 3 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 290.00 | 24 068.00 | | 553 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 426.00 | 2 136 426.00 | | 2 136 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 429.00 | 533 429.00 | | 533 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398 791.00 | 2 398 791.00 | | 2 398 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 2 321 297.00 | 2 321 297.00 | | 2 321 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 753.00 | 172 753.00 | | 172 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 240.00 | 48 291.00 | 279 949.00 | 328 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 954 837.00 | 2 954 837.00 | | 2 954 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 771.00 | 105 771.00 | | 105 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 381 966.00 | 5 381 905.00 | 61.00 | 5 381 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 569 641.00 | 5 289 691.00 | 279 949.00 | 5 569 641.00 |