| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 774.00 | 3 498.00 | 1 276.00 | 4 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 611.00 | 41 611.00 | | 41 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 385.00 | 45 109.00 | 1 276.00 | 46 385.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BZ Autres créances | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 988.00 | | 118 988.00 | 118 988.00 |
CF Disponibilités | 59 864.00 | | 59 864.00 | 59 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 713.00 | | 193 713.00 | 193 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 098.00 | 45 109.00 | 194 990.00 | 240 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 83 011.00 | | | 83 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
DL TOTAL (I) | 98 132.00 | | | 98 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 312.00 | | | 72 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 858.00 | | | 96 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 990.00 | | | 194 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 858.00 | | | 96 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 947.00 | | 254 947.00 | 254 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 947.00 | | 254 947.00 | 254 947.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 327.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54.00 | | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 416.00 | | | 255 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 680.00 | | | 248 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 385.00 | | | 46 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 385.00 | | | 46 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 381.00 | 728.00 | | 44 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 381.00 | 728.00 | | 44 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 782.00 | 44 782.00 | | 44 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
UX Autres créances clients | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VW T.V.A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 858.00 | 96 858.00 | | 96 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 466.00 | | | 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
ST Autres comptes | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318.00 | | | 318.00 |
YT Sous‐traitance | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 739.00 | | | 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 167.00 | | | 28 167.00 |