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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 627.00 | 6 941.00 | 3 685.00 | 10 627.00 |
AN Terrains | 5 288.00 | 1 329.00 | 3 958.00 | 5 288.00 |
AP Constructions | 73 099.00 | 69 602.00 | 3 496.00 | 73 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 217.00 | 62 536.00 | 1 680.00 | 64 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 171.00 | 15 173.00 | 997.00 | 16 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 563.00 | 155 584.00 | 15 979.00 | 171 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BZ Autres créances | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CF Disponibilités | 30 258.00 | | 30 258.00 | 30 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 061.00 | | 96 061.00 | 96 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 624.00 | 155 584.00 | 112 040.00 | 267 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
DG Autres réserves | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
DH Report à nouveau | -66 613.00 | -66 613.00 | | -66 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 307.00 | -10 945.00 | | 2 307.00 |
DL TOTAL (I) | -32 418.00 | -45 671.00 | | -32 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 127.00 | 42 921.00 | | 29 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 218.00 | 118 338.00 | | 112 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 112.00 | 2 515.00 | | 3 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 458.00 | 163 775.00 | | 144 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 040.00 | 118 104.00 | | 112 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 458.00 | 163 775.00 | | 144 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 145 106.00 | | 145 106.00 | 145 106.00 |
FG Production vendue services | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 561.00 | | 146 561.00 | 146 561.00 |
FM Production stockée | | | 1 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 240.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183.00 | | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 871.00 | 139 684.00 | | 148 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 563.00 | 150 629.00 | | 146 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 307.00 | -10 945.00 | | 2 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 256.00 | | 306.00 | 171 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 776.00 | | | 158 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853.00 | | 306.00 | 1 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 342.00 | 5 240.00 | | 150 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 407.00 | 1 534.00 | | 5 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 935.00 | 3 706.00 | | 144 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 218.00 | 112 218.00 | | 112 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VI Groupe et associés | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 641.00 | 14 621.00 | 2 019.00 | 16 641.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 458.00 | 144 458.00 | | 144 458.00 |