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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 171.00 | 7 828.00 | 48 343.00 | 56 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 651 361.00 | 2 617 568.00 | 1 033 793.00 | 3 651 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 092.00 | | 70 092.00 | 70 092.00 |
BZ Autres créances | 3 950 749.00 | 2 924 474.00 | 1 026 275.00 | 3 950 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 067 178.00 | 27 950 095.00 | 126 117 083.00 | 154 067 178.00 |
CF Disponibilités | 8 319 694.00 | | 8 319 694.00 | 8 319 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 407 713.00 | 30 874 568.00 | 135 533 144.00 | 166 407 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 059 074.00 | 33 492 136.00 | 136 566 938.00 | 170 059 074.00 |
CU Autres participations | 3 595 190.00 | 2 609 740.00 | 985 450.00 | 3 595 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 678 285.00 | 3 001 477.00 | | 2 678 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 426 552.00 | 426 552.00 | | 426 552.00 |
DG Autres réserves | 3 502 578.00 | 3 502 578.00 | | 3 502 578.00 |
DH Report à nouveau | 118 338 806.00 | 58 087 008.00 | | 118 338 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 191 310.00 | 71 461 405.00 | | -6 191 310.00 |
DL TOTAL (I) | 118 758 704.00 | 136 482 815.00 | | 118 758 704.00 |
DP Provisions pour risques | 17 711 884.00 | 5 371 674.00 | | 17 711 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 711 884.00 | 5 371 674.00 | | 17 711 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 155.00 | 103 864.00 | | 24 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 193.00 | 255 813.00 | | 72 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 348.00 | 363 235.00 | | 96 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 566 937.00 | 142 217 726.00 | | 136 566 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 348.00 | 363 235.00 | | 96 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 161.00 | | 419 161.00 | 419 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 161.00 | | 419 161.00 | 419 161.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 703 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 158 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 121 118.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 337 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 704 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 647 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 640.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 781 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 434 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 730 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 024 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 129 481 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 129 481 056.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 557.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 643 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 50 644 554.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | 78 836 502.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 887.00 | 291 173.00 | | 166 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 123 634.00 | 155 234 672.00 | | 59 123 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 314 945.00 | 83 773 266.00 | | 65 314 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 191 310.00 | 71 461 406.00 | | -6 191 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 593 735.00 | | 57 626.00 | 3 593 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 595 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 651 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 995.00 | | 52 176.00 | 3 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 589 740.00 | | 5 450.00 | 3 589 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557.00 | 7 271.00 | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | 7 271.00 | | 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 371 675.00 | 16 697 269.00 | 4 357 060.00 | 5 371 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 725 778.00 | 27 950 095.00 | 14 801 305.00 | 17 725 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 335 518.00 | 27 950 095.00 | 14 801 305.00 | 20 335 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 707 193.00 | 44 647 364.00 | 19 158 365.00 | 25 707 193.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 44 647 364.00 | 19 158 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
UX Autres créances clients | 70 092.00 | 70 091.00 | | 70 092.00 |
VB T. V. A. | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
VC Groupe et associés | 3 608 638.00 | 3 608 638.00 | | 3 608 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 331.00 | 242 331.00 | | 242 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 020 841.00 | 4 020 841.00 | | 4 020 841.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 348.00 | 96 348.00 | | 96 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 370.00 | | | 149 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
ST Autres comptes | 102 225.00 | | | 102 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 370.00 | | | 149 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 832.00 | | | 75 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 077.00 | | | 136 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |