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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 494.00 | 26 693.00 | 18 801.00 | 45 494.00 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 284.00 | 150 043.00 | 31 241.00 | 181 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 459.00 | 76 962.00 | 71 496.00 | 148 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 193.00 | 256 779.00 | 269 414.00 | 526 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 862.00 | | 118 862.00 | 118 862.00 |
BN En cours de production de biens | 158 580.00 | | 158 580.00 | 158 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 991.00 | 40 000.00 | 476 991.00 | 516 991.00 |
BZ Autres créances | 67 365.00 | | 67 365.00 | 67 365.00 |
CF Disponibilités | 270 315.00 | | 270 315.00 | 270 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 045.00 | 40 000.00 | 1 093 045.00 | 1 133 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 237.00 | 296 779.00 | 1 362 459.00 | 1 659 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 479 888.00 | 479 888.00 | | 479 888.00 |
DH Report à nouveau | 194 941.00 | -4 893.00 | | 194 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 133.00 | 199 834.00 | | 14 133.00 |
DL TOTAL (I) | 856 656.00 | 842 524.00 | | 856 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 319.00 | 299 574.00 | | 258 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 354.00 | 39 478.00 | | 4 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 300.00 | 130 043.00 | | 179 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 546.00 | 101 042.00 | | 60 546.00 |
EA Autres dettes | 3 282.00 | 1 817.00 | | 3 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 803.00 | 571 955.00 | | 505 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 459.00 | 1 414 478.00 | | 1 362 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 803.00 | 272 381.00 | | 505 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 434 491.00 | | 1 434 491.00 | 1 434 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 491.00 | | 1 434 491.00 | 1 434 491.00 |
FM Production stockée | | | 100 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 133.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 1 425.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 1 425.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 888.00 | -1 425.00 | | 5 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | 3 383.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 094.00 | 1 733 162.00 | | 1 556 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 962.00 | 1 533 328.00 | | 1 541 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 133.00 | 199 834.00 | | 14 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 539.00 | 64 942.00 | | 68 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 144.00 | | 31 049.00 | 495 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 680.00 | | 11 770.00 | 184 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 464.00 | | 19 279.00 | 310 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 645.00 | 28 134.00 | | 228 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 554.00 | 4 219.00 | | 25 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 091.00 | 23 915.00 | | 203 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 516 991.00 | | | 516 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | | | 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 42 588.00 | | | 42 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 287.00 | 585 287.00 | | 585 287.00 |