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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 254.00 | 252 243.00 | 166 011.00 | 418 254.00 |
AH Fonds commercial | 3 997 773.00 | 3 997 773.00 | | 3 997 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 971.00 | 83 023.00 | 2 948.00 | 85 971.00 |
BF Prêts | 60 076.00 | | 60 076.00 | 60 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 584 810.00 | 4 333 040.00 | 251 770.00 | 4 584 810.00 |
BT Marchandises | 754 330.00 | 185 929.00 | 568 400.00 | 754 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 376 662.00 | 349 302.00 | 4 027 359.00 | 4 376 662.00 |
BZ Autres créances | 468 969.00 | 6 054.00 | 462 915.00 | 468 969.00 |
CF Disponibilités | 801 776.00 | | 801 776.00 | 801 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 406 792.00 | 541 286.00 | 5 865 505.00 | 6 406 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 991 602.00 | 4 874 326.00 | 6 117 275.00 | 10 991 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 989 080.00 | 1 989 080.00 | | 1 989 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 440 109.00 | 1 440 109.00 | | 1 440 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
DH Report à nouveau | -8 363 682.00 | -8 328 675.00 | | -8 363 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 331.00 | -35 006.00 | | -19 331.00 |
DL TOTAL (I) | -4 940 236.00 | -4 920 905.00 | | -4 940 236.00 |
DP Provisions pour risques | 508 217.00 | 562 521.00 | | 508 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 124.00 | 232 683.00 | | 194 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 702 341.00 | 795 204.00 | | 702 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702.00 | 488.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 670 950.00 | 3 725 693.00 | | 3 670 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 337.00 | 526 163.00 | | 469 337.00 |
EA Autres dettes | 6 214 179.00 | 6 458 341.00 | | 6 214 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 355 171.00 | 10 710 686.00 | | 10 355 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 117 275.00 | 6 584 984.00 | | 6 117 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 355 171.00 | 10 710 686.00 | | 10 355 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | 488.00 | | 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 107 444.00 | 96 564.00 | 10 204 008.00 | 10 107 444.00 |
FD Production vendue biens | -50 056.00 | | -50 056.00 | -50 056.00 |
FG Production vendue services | 671 667.00 | 7 943.00 | 679 610.00 | 671 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 729 055.00 | 104 507.00 | 10 833 562.00 | 10 729 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 975 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 626 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 441.00 | |
GE Autres charges | | | 7 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 000 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 002.00 | 45 521.00 | | 36 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 000.00 | 19 899.00 | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 002.00 | 65 421.00 | | 97 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 321.00 | 46 682.00 | | 3 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 321.00 | 49 182.00 | | 3 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 680.00 | 16 239.00 | | 93 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 619.00 | -8 516.00 | | -30 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 072 720.00 | 15 515 374.00 | | 11 072 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 092 051.00 | 15 550 380.00 | | 11 092 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 331.00 | -35 006.00 | | -19 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 577 930.00 | | 6 880.00 | 4 577 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 584 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 416 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 414 182.00 | | 1 845.00 | 4 414 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 971.00 | | | 85 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 776.00 | | 5 035.00 | 77 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 883.00 | 48 383.00 | | 286 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 199.00 | 43 044.00 | | 209 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 684.00 | 5 339.00 | | 77 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 795 204.00 | 22 441.00 | 115 303.00 | 795 204.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 997 773.00 | | | 3 997 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 084.00 | 93 845.00 | | 92 084.00 |
6T Sur comptes clients | 350 591.00 | | 1 289.00 | 350 591.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 694.00 | | 21 640.00 | 27 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 468 144.00 | 93 845.00 | 22 929.00 | 4 468 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 263 348.00 | 116 286.00 | 138 233.00 | 5 263 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 286.00 | 77 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 670 950.00 | 3 670 950.00 | | 3 670 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 551.00 | 172 551.00 | | 172 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 036.00 | 171 036.00 | | 171 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 929.00 | 304 929.00 | | 304 929.00 |
UP Prêts | 60 076.00 | | 60 076.00 | 60 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
UX Autres créances clients | 4 016 614.00 | 4 016 614.00 | | 4 016 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 047.00 | 360 047.00 | | 360 047.00 |
VB T. V. A. | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
VC Groupe et associés | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VI Groupe et associés | 5 909 250.00 | 5 909 250.00 | | 5 909 250.00 |
VP Divers | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 851.00 | 361 851.00 | | 361 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 933 496.00 | 4 850 685.00 | 82 811.00 | 4 933 496.00 |
VW T.V.A. | 113 114.00 | 113 114.00 | | 113 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 355 171.00 | 10 355 171.00 | | 10 355 171.00 |