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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 393.00 | | 92 393.00 | 92 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 299.00 | | 54 299.00 | 54 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 047.00 | | 166 047.00 | 166 047.00 |
BT Marchandises | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 539.00 | | 58 539.00 | 58 539.00 |
BZ Autres créances | 25 966.00 | | 25 966.00 | 25 966.00 |
CF Disponibilités | 331 700.00 | | 331 700.00 | 331 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 970.00 | | 437 970.00 | 437 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 017.00 | | 604 017.00 | 604 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 805.00 | 96 805.00 | | 96 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
DH Report à nouveau | 315 803.00 | 297 974.00 | | 315 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 747.00 | 17 828.00 | | 21 747.00 |
DL TOTAL (I) | 444 035.00 | 422 288.00 | | 444 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 619.00 | 55 785.00 | | 53 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 218.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 118.00 | 7 594.00 | | 2 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 240.00 | 40 288.00 | | 44 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 414.00 | 49 056.00 | | 55 414.00 |
EA Autres dettes | 4 473.00 | 1 020.00 | | 4 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 982.00 | 153 960.00 | | 159 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 017.00 | 576 248.00 | | 604 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 143.00 | 146 366.00 | | 134 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775.00 | 359.00 | | 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 663.00 | | 5 691.00 | 351 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | 55 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 578.00 | 329 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 292.00 | 182 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 393.00 | | | 92 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 147.00 | | 3 290.00 | 204 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 123.00 | | 2 401.00 | 55 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 070.00 | 6 950.00 | 25 292.00 | 182 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 070.00 | 6 950.00 | 25 292.00 | 182 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 505.00 | 84 505.00 | | 84 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 619.00 | 29 898.00 | 23 721.00 | 53 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 981.00 | 90 088.00 | 893.00 | 90 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 864.00 | 134 143.00 | 23 721.00 | 157 864.00 |