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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 086.00 | 85 438.00 | 71 648.00 | 157 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 345.00 | 4 661.00 | 14 685.00 | 19 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 853.00 | 90 099.00 | 112 755.00 | 202 853.00 |
BT Marchandises | 459 820.00 | 38 850.00 | 420 970.00 | 459 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 912.00 | | 27 912.00 | 27 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 981.00 | 2 599.00 | 43 382.00 | 45 981.00 |
BZ Autres créances | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
CF Disponibilités | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 608.00 | 41 449.00 | 531 159.00 | 572 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 462.00 | 131 548.00 | 643 914.00 | 775 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DG Autres réserves | 299 500.00 | 289 500.00 | | 299 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 601.00 | 9 835.00 | | 3 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 655.00 | 3 766.00 | | 7 655.00 |
DL TOTAL (I) | 323 516.00 | 315 861.00 | | 323 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 924.00 | 160 952.00 | | 124 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 970.00 | 181.00 | | 11 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 117.00 | | | 46 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 840.00 | 49 976.00 | | 24 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 904.00 | 29 471.00 | | 58 904.00 |
EA Autres dettes | 53 642.00 | 29 993.00 | | 53 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 398.00 | 270 572.00 | | 320 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 914.00 | 586 434.00 | | 643 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 045.00 | 270 572.00 | | 241 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 048.00 | 70 486.00 | | 65 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 326.00 | | 936 326.00 | 936 326.00 |
FD Production vendue biens | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
FG Production vendue services | 42 693.00 | | 42 693.00 | 42 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 283.00 | | 980 283.00 | 980 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 137.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 45.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 45.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | 4 467.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 70.00 | | 1 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 049.00 | 616 725.00 | | 1 034 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 394.00 | 612 959.00 | | 1 026 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 655.00 | 3 766.00 | | 7 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 853.00 | | | 202 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 431.00 | | | 176 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 151.00 | 28 947.00 | | 61 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 151.00 | 28 947.00 | | 61 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 550.00 | 38 850.00 | 41 550.00 | 41 550.00 |
6T Sur comptes clients | 1 166.00 | 2 287.00 | 854.00 | 1 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 716.00 | 41 137.00 | 42 404.00 | 42 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 716.00 | 41 137.00 | 42 404.00 | 42 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 137.00 | 42 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 41 464.00 | 41 464.00 | | 41 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VB T. V. A. | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 048.00 | 65 048.00 | | 65 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 876.00 | 26 640.00 | 33 236.00 | 59 876.00 |
VI Groupe et associés | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 980.00 | 84 980.00 | | 84 980.00 |
VW T.V.A. | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 281.00 | 241 045.00 | 33 236.00 | 274 281.00 |