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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 271.00 | 480 627.00 | 257 643.00 | 738 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 897 411.00 | | 3 897 411.00 | 3 897 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 686 023.00 | 480 627.00 | 4 205 395.00 | 4 686 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 115.00 | | 103 115.00 | 103 115.00 |
BZ Autres créances | 161 029.00 | | 161 029.00 | 161 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 121 605.00 | | 1 121 605.00 | 1 121 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 205.00 | | 2 189 205.00 | 2 189 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 875 228.00 | 480 627.00 | 6 394 601.00 | 6 875 228.00 |
CU Autres participations | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 855 247.00 | | | 855 247.00 |
DH Report à nouveau | 5 320 525.00 | | | 5 320 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 563.00 | | | -311 563.00 |
DL TOTAL (I) | 6 206 308.00 | | | 6 206 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 348.00 | | | 137 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 292.00 | | | 188 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 601.00 | | | 6 394 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 292.00 | | | 188 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 132.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 408.00 | | | 198 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 972.00 | | | 509 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 563.00 | | | -311 563.00 |