| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 235.00 | 84 568.00 | 2 667.00 | 87 235.00 |
AH Fonds commercial | 260 418.00 | | 260 418.00 | 260 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 696.00 | 334 765.00 | 57 931.00 | 392 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 229.00 | 165 328.00 | 11 900.00 | 177 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 501.00 | | 129 501.00 | 129 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 205.00 | 584 661.00 | 465 543.00 | 1 050 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 001.00 | | 146 001.00 | 146 001.00 |
BN En cours de production de biens | 53 364.00 | | 53 364.00 | 53 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 456.00 | 40 234.00 | 1 882 222.00 | 1 922 456.00 |
BZ Autres créances | 2 115 008.00 | | 2 115 008.00 | 2 115 008.00 |
CF Disponibilités | 218 171.00 | | 218 171.00 | 218 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 140.00 | | 148 140.00 | 148 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 603 139.00 | 40 234.00 | 4 562 905.00 | 4 603 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 653 344.00 | 624 896.00 | 5 028 449.00 | 5 653 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 920 848.00 | | | 1 920 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 094 504.00 | 1 062 537.00 | | 1 094 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 605.00 | 31 966.00 | | 197 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 109.00 | 1 671 504.00 | | 1 869 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 872.00 | 1 445 800.00 | | 1 346 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 639.00 | 901 582.00 | | 533 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 625.00 | 408 937.00 | | 708 625.00 |
EA Autres dettes | 82 014.00 | 23 851.00 | | 82 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477 640.00 | | | 477 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 340.00 | 2 780 171.00 | | 3 159 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 028 449.00 | 4 451 674.00 | | 5 028 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 290.00 | 1 517 671.00 | | 1 853 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 483 214.00 | | 6 483 214.00 | 6 483 214.00 |
FG Production vendue services | 149 019.00 | | 149 019.00 | 149 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 632 233.00 | | 6 632 233.00 | 6 632 233.00 |
FM Production stockée | | | 17 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 696 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 292 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 234.00 | |
GE Autres charges | | | 30 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 557 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 305.00 | 52 350.00 | | 4 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 038.00 | 277.00 | | 4 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 038.00 | 277.00 | | 7 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 081.00 | 52 609.00 | | 3 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 081.00 | 52 609.00 | | 3 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 957.00 | -52 332.00 | | 3 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 398.00 | -1 272.00 | | -2 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 764 693.00 | 6 126 746.00 | | 6 764 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 567 088.00 | 6 094 780.00 | | 6 567 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 605.00 | 31 966.00 | | 197 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 358 720.00 | 295 614.00 | | 358 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 709.00 | | 47 496.00 | 1 005 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 050 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 569 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 673.00 | | 3 980.00 | 343 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 409.00 | | 43 516.00 | 529 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 627.00 | | | 132 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 308.00 | 18 354.00 | 3 000.00 | 569 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 255.00 | 1 313.00 | | 83 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 053.00 | 17 041.00 | 3 000.00 | 486 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 184.00 | 7 234.00 | 33 184.00 | 66 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 184.00 | 7 234.00 | 33 184.00 | 66 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 184.00 | 7 234.00 | 33 184.00 | 66 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 234.00 | 33 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 639.00 | 533 639.00 | | 533 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 876.00 | 238 876.00 | | 238 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 428.00 | 166 428.00 | | 166 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 014.00 | 82 014.00 | | 82 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477 640.00 | 477 640.00 | | 477 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 501.00 | | 129 501.00 | 129 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 302.00 | 1 874 302.00 | | 1 874 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 155.00 | | 48 155.00 | 48 155.00 |
VB T. V. A. | 119 031.00 | 119 031.00 | | 119 031.00 |
VC Groupe et associés | 1 872 693.00 | | 1 872 693.00 | 1 872 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 500.00 | 50 000.00 | 1 295 500.00 | 1 345 500.00 |
VI Groupe et associés | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 743.00 | | | 96 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 198.00 | 119 198.00 | | 119 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 140.00 | 148 140.00 | | 148 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 315 105.00 | 2 264 756.00 | 2 050 349.00 | 4 315 105.00 |
VW T.V.A. | 274 384.00 | 274 384.00 | | 274 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 340.00 | 1 853 290.00 | 1 306 050.00 | 3 159 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 567.00 | 94 774.00 | | 72 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 996 636.00 | 873 193.00 | | 996 636.00 |
ST Autres comptes | 853 063.00 | 731 636.00 | | 853 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 100.00 | 224 834.00 | | 304 100.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 557 037.00 | 934 290.00 | | 557 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 492.00 | 6 552.00 | | 13 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 567.00 | 94 774.00 | | 72 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 227 864.00 | 1 168 431.00 | | 1 227 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 788 956.00 | 725 394.00 | | 788 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 167 291.00 | 1 836 215.00 | | 2 167 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |