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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AN Terrains | 161 596.00 | | 161 596.00 | 161 596.00 |
AP Constructions | 518 927.00 | 319 658.00 | 199 269.00 | 518 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 089.00 | 59 141.00 | 10 949.00 | 70 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 478.00 | 414 981.00 | 55 496.00 | 470 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AX Avances et acomptes | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 777.00 | 795 238.00 | 480 539.00 | 1 275 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
BZ Autres créances | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CF Disponibilités | 58 140.00 | | 58 140.00 | 58 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 163.00 | | 124 163.00 | 124 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 940.00 | 795 238.00 | 604 702.00 | 1 399 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 867.00 | 203 867.00 | | 203 867.00 |
DG Autres réserves | 151 430.00 | 100 106.00 | | 151 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 987.00 | 51 324.00 | | -3 987.00 |
DL TOTAL (I) | 400 810.00 | 404 797.00 | | 400 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 460.00 | 39 288.00 | | 40 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 834.00 | 135 756.00 | | 129 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 391.00 | 22 959.00 | | 7 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 790.00 | 44 512.00 | | 25 790.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 798.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 892.00 | 244 910.00 | | 203 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 702.00 | 649 707.00 | | 604 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 746.00 | 230 410.00 | | 179 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 834.00 | | | 129 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 175.00 | | 296 175.00 | 296 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 175.00 | | 296 175.00 | 296 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 376.00 | | 80.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 7 090.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 909.00 | 812.00 | | 4 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 942.00 | 812.00 | | 4 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 862.00 | 6 278.00 | | -4 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 1 127.00 | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 177.00 | 331 230.00 | | 301 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 164.00 | 279 906.00 | | 305 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 987.00 | 51 324.00 | | -3 987.00 |