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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 506 558.00 | | 4 506 558.00 | 4 506 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 506 558.00 | | 4 506 558.00 | 4 506 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 648.00 | | 55 648.00 | 55 648.00 |
072 Créances – Autres | 56 688.00 | | 56 688.00 | 56 688.00 |
084 Disponibilités | 2 517 364.00 | | 2 517 364.00 | 2 517 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 629 700.00 | | 2 629 700.00 | 2 629 700.00 |
110 Total général Actif | 7 136 258.00 | | 7 136 258.00 | 7 136 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 290 656.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 783.00 | |
132 Autres réserves | | | 975 995.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 386 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 582 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 749 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 136 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
242 Autres charges externes. | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | | | 95.00 |
262 Autres charges | 169.00 | | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 253.00 | | | -10 253.00 |
280 Produits financiers | 68 366.00 | | | 68 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 506 558.00 | | | 4 506 558.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 780 788.00 | | | 4 780 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 780 788.00 | | | 4 780 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 506 558.00 | | | 4 506 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 780 788.00 | | | 4 780 788.00 |