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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 915.00 | 109 598.00 | 43 317.00 | 152 915.00 |
040 Immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 225.00 | 112 311.00 | 44 914.00 | 157 225.00 |
060 Stock marchandises | 68 375.00 | | 68 375.00 | 68 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 436.00 | 1 338.00 | 64 098.00 | 65 436.00 |
072 Créances – Autres | 117 641.00 | | 117 641.00 | 117 641.00 |
084 Disponibilités | 81 204.00 | | 81 204.00 | 81 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 161.00 | 1 338.00 | 334 823.00 | 336 161.00 |
110 Total général Actif | 493 386.00 | 113 649.00 | 379 737.00 | 493 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 091.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 048.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 353.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -85.00 | | | -85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 758.00 | | | 136 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 447.00 | | | 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 369.00 | | | 72 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 975.00 | | | 50 975.00 |