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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 363.00 | 387.00 | 5 750.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 26 870.00 | 18 130.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 893.00 | 19 074.00 | 30 818.00 | 49 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 440.00 | 131 631.00 | 151 809.00 | 283 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 771.00 | 182 938.00 | 202 832.00 | 385 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 619.00 | | 308 619.00 | 308 619.00 |
BZ Autres créances | 77 487.00 | | 77 487.00 | 77 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
CF Disponibilités | 527 758.00 | | 527 758.00 | 527 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 062.00 | | 932 062.00 | 932 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 833.00 | 182 938.00 | 1 134 895.00 | 1 317 833.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 608 906.00 | | | 608 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 890.00 | | | 143 890.00 |
DL TOTAL (I) | 829 560.00 | | | 829 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 015.00 | | | 285 015.00 |
EA Autres dettes | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 335.00 | | | 305 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 895.00 | | | 1 134 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 335.00 | | | 305 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 066 642.00 | | 2 066 642.00 | 2 066 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 642.00 | | 2 066 642.00 | 2 066 642.00 |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 326.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 004.00 | | | -3 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 877.00 | | | 2 066 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 987.00 | | | 1 922 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 890.00 | | | 143 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 049.00 | | 137 722.00 | 248 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 611.00 | | 137 722.00 | 240 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 612.00 | 44 326.00 | | 138 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | 834.00 | | 4 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 082.00 | 43 493.00 | | 134 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 170.00 | 85 170.00 | | 85 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 347.00 | 105 347.00 | | 105 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 308 619.00 | 308 619.00 | | 308 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 491.00 | 73 491.00 | | 73 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 947.00 | 389 309.00 | 1 638.00 | 390 947.00 |
VW T.V.A. | 73 965.00 | 73 965.00 | | 73 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 335.00 | 305 335.00 | | 305 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
ST Autres comptes | 98 796.00 | | | 98 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
YT Sous‐traitance | 100 054.00 | | | 100 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 328.00 | | | 413 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 313.00 | | | 252 313.00 |