| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 462.00 | 872.00 | 7 589.00 | 8 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 587.00 | 872.00 | 7 715.00 | 8 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 623.00 | | 788 623.00 | 788 623.00 |
BZ Autres créances | 344 493.00 | | 344 493.00 | 344 493.00 |
CF Disponibilités | 155 627.00 | | 155 627.00 | 155 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 758.00 | | 1 289 758.00 | 1 289 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 346.00 | 872.00 | 1 297 473.00 | 1 298 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 658.00 | 31 477.00 | | 32 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 228.00 | 101 180.00 | | 135 228.00 |
DL TOTAL (I) | 211 886.00 | 176 658.00 | | 211 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 819.00 | 919 122.00 | | 833 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 767.00 | 183 573.00 | | 251 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 587.00 | 1 102 696.00 | | 1 085 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 473.00 | 1 279 355.00 | | 1 297 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 704.00 | | 7 828.00 | 4 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 945.00 | 8 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 945.00 | 8 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 579.00 | | 7 828.00 | 4 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 579.00 | 239.00 | 3 945.00 | 4 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 579.00 | 239.00 | 3 945.00 | 4 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 819.00 | 833 819.00 | | 833 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 464.00 | 129 464.00 | | 129 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 544.00 | 96 544.00 | | 96 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 788 623.00 | 788 623.00 | | 788 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 44 312.00 | 44 312.00 | | 44 312.00 |
VC Groupe et associés | 290 182.00 | 290 182.00 | | 290 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 256.00 | 1 134 131.00 | 126.00 | 1 134 256.00 |
VW T.V.A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 587.00 | 1 085 587.00 | | 1 085 587.00 |