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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 921.00 | 13 844.00 | 2 077.00 | 15 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 818.00 | 420 752.00 | 168 067.00 | 588 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 633.00 | 114 652.00 | 61 981.00 | 176 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 399.00 | 549 248.00 | 253 151.00 | 802 399.00 |
BT Marchandises | 284 416.00 | | 284 416.00 | 284 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 728.00 | | 91 728.00 | 91 728.00 |
BZ Autres créances | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
CF Disponibilités | 128 443.00 | | 128 443.00 | 128 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 239.00 | | 534 239.00 | 534 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 638.00 | 549 248.00 | 787 391.00 | 1 336 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 336.00 | | | 46 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
DG Autres réserves | 188 556.00 | | | 188 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
DL TOTAL (I) | 257 835.00 | | | 257 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 303.00 | | | 329 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 313.00 | | | 140 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 062.00 | | | 56 062.00 |
EA Autres dettes | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 556.00 | | | 529 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 391.00 | | | 787 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 879.00 | | | 309 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 704.00 | | | 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 260.00 | | 50 889.00 | 782 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 751.00 | 802 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 751.00 | 765 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 035.00 | | 1 886.00 | 14 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 021.00 | | 47 181.00 | 749 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 205.00 | | 1 822.00 | 19 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 301.00 | 62 697.00 | 30 751.00 | 517 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 515.00 | 329.00 | | 13 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 786.00 | 62 368.00 | 30 751.00 | 503 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 313.00 | 140 313.00 | | 140 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
UX Autres créances clients | 91 728.00 | 91 728.00 | | 91 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 303.00 | 109 626.00 | 219 677.00 | 329 303.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 502.00 | | | 106 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 545.00 | 121 381.00 | 19 164.00 | 140 545.00 |
VW T.V.A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 556.00 | 309 879.00 | 219 677.00 | 529 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
ST Autres comptes | 108 039.00 | | | 108 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 806.00 | | | 131 806.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
YT Sous‐traitance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 183.00 | | | 211 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 304.00 | | | 139 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 088.00 | | | 261 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |