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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 156 696.00 | 29 402.00 | 127 294.00 | 156 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 4.00 | 7 996.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 294.00 | 9 627.00 | 42 667.00 | 52 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 888.00 | 39 033.00 | 505 855.00 | 544 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700 770.00 | | 700 770.00 | 700 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 129.00 | 9 547.00 | 50 582.00 | 60 129.00 |
BZ Autres créances | 148 506.00 | | 148 506.00 | 148 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 970.00 | | 266 970.00 | 266 970.00 |
CF Disponibilités | 78 196.00 | | 78 196.00 | 78 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 356.00 | 9 547.00 | 1 291 809.00 | 1 301 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 244.00 | 48 581.00 | 1 797 664.00 | 1 846 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
CU Autres participations | 250 898.00 | | 250 898.00 | 250 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 600.00 | 185 600.00 | | 185 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 925.00 | 1 051 925.00 | | 1 051 925.00 |
DH Report à nouveau | -252 751.00 | -155 316.00 | | -252 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 834.00 | -97 436.00 | | 148 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 807.00 | 1 168 974.00 | | 1 317 807.00 |
DP Provisions pour risques | 42 463.00 | 46 873.00 | | 42 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 463.00 | 46 873.00 | | 42 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 257.00 | 704 066.00 | | 7 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 335.00 | 142 043.00 | | 109 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 155.00 | 183 589.00 | | 75 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 653.00 | 44 410.00 | | 77 653.00 |
EA Autres dettes | 167 994.00 | 261 891.00 | | 167 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 394.00 | 1 335 999.00 | | 437 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 664.00 | 2 551 845.00 | | 1 797 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 394.00 | 1 328 185.00 | | 437 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 665 269.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 196 030.00 | | 1 196 030.00 | 1 196 030.00 |
FG Production vendue services | 51 136.00 | | 51 136.00 | 51 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 166.00 | | 1 247 166.00 | 1 247 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 796.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 882 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 152.00 | 2 894.00 | | 20 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 465.00 | 1 626.00 | | 3 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 465.00 | 2 006.00 | | 3 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 465.00 | 7 577.00 | | -3 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 629.00 | 298 249.00 | | 1 312 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 795.00 | 395 684.00 | | 1 163 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 834.00 | -97 436.00 | | 148 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 888.00 | | 35 000.00 | 509 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 990.00 | | 35 000.00 | 257 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 898.00 | | | 251 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 120.00 | 12 913.00 | | 26 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 120.00 | 12 913.00 | | 26 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 873.00 | 800.00 | 5 210.00 | 46 873.00 |
6T Sur comptes clients | 14 981.00 | | 5 434.00 | 14 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 981.00 | | 5 434.00 | 14 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 854.00 | 800.00 | 10 644.00 | 61 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 10 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 155.00 | 75 155.00 | | 75 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 994.00 | 167 994.00 | | 167 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
VB T. V. A. | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VI Groupe et associés | 109 335.00 | 109 335.00 | | 109 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 950.00 | 138 950.00 | | 138 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 420.00 | 198 701.00 | 12 720.00 | 211 420.00 |
VW T.V.A. | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 394.00 | 437 394.00 | | 437 394.00 |