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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 463.00 | 413 049.00 | 20 414.00 | 433 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 137.00 | 44 966.00 | 6 171.00 | 51 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 158.00 | | 132 158.00 | 132 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 442.00 | 458 016.00 | 2 244 427.00 | 2 702 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 135.00 | | 129 135.00 | 129 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 933.00 | | 1 664 933.00 | 1 664 933.00 |
BZ Autres créances | 95 996.00 | | 95 996.00 | 95 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CF Disponibilités | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 851.00 | | 1 906 851.00 | 1 906 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 293.00 | 458 016.00 | 4 151 278.00 | 4 609 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 158.00 | | | 132 158.00 |
CU Autres participations | 2 063 866.00 | | 2 063 866.00 | 2 063 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 470 253.00 | 1 593 215.00 | | 1 470 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 877.00 | -122 962.00 | | 372 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 20 401.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 953 130.00 | 1 600 654.00 | | 1 953 130.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 865.00 | 73 315.00 | | 151 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 822.00 | 170 822.00 | | 172 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 498.00 | 758 041.00 | | 729 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 341.00 | 864 904.00 | | 1 142 341.00 |
EA Autres dettes | 1 621.00 | 1 668.00 | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 147.00 | 1 868 749.00 | | 2 198 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 278.00 | 3 499 403.00 | | 4 151 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 147.00 | 1 854 042.00 | | 2 198 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 226 481.00 | | 7 226 481.00 | 7 226 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 226 481.00 | | 7 226 481.00 | 7 226 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 257 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 611 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 008 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 908 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 341.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 401.00 | 30 895.00 | | 55 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 401.00 | 32 236.00 | | 55 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 67.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 262.00 | 67.00 | | 28 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 139.00 | 32 168.00 | | 27 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 314 786.00 | 6 250 425.00 | | 7 314 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 941 909.00 | 6 373 386.00 | | 6 941 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 877.00 | -122 962.00 | | 372 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 694.00 | | 2 158.00 | 2 920 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 217 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 410.00 | 2 702 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 410.00 | 484 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 011.00 | | | 705 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215 684.00 | | 2 158.00 | 2 215 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 636.00 | 30 529.00 | 192 149.00 | 619 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 636.00 | 30 529.00 | 192 149.00 | 619 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 498.00 | 729 498.00 | | 729 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 237.00 | 327 237.00 | | 327 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 327.00 | 770 327.00 | | 770 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 158.00 | 132 158.00 | | 132 158.00 |
UP Prêts | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 933.00 | 1 664 933.00 | | 1 664 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VB T. V. A. | 70 278.00 | 70 278.00 | | 70 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 157.00 | 137 157.00 | | 137 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VI Groupe et associés | 172 822.00 | 172 822.00 | | 172 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 739.00 | 1 898 074.00 | 21 665.00 | 1 919 739.00 |
VW T.V.A. | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 147.00 | 2 198 147.00 | | 2 198 147.00 |