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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
AH Fonds commercial | 66 769.00 | | 66 769.00 | 66 769.00 |
AP Constructions | 111 622.00 | 98 314.00 | 13 308.00 | 111 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 001.00 | 44 352.00 | 4 649.00 | 49 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 457.00 | 47 405.00 | 4 052.00 | 51 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 552.00 | 196 103.00 | 92 450.00 | 288 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 210.00 | | 300 210.00 | 300 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 371.00 | | 365 371.00 | 365 371.00 |
BZ Autres créances | 209 081.00 | | 209 081.00 | 209 081.00 |
CF Disponibilités | 224 344.00 | | 224 344.00 | 224 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 063.00 | | 1 105 063.00 | 1 105 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 615.00 | 196 103.00 | 1 197 512.00 | 1 393 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 553 532.00 | | | 553 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 266.00 | | | -13 266.00 |
DL TOTAL (I) | 595 266.00 | | | 595 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 179.00 | | | 365 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 253.00 | | | 113 253.00 |
EA Autres dettes | 83 228.00 | | | 83 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 247.00 | | | 602 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 512.00 | | | 1 197 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 262.00 | | | 599 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 548.00 | | | 288 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 801.00 | | | 72 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 080.00 | | | 212 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 755.00 | 4 347.00 | | 191 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 724.00 | 4 347.00 | | 185 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 179.00 | 365 179.00 | | 365 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 732.00 | 92 732.00 | | 92 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
UX Autres créances clients | 365 371.00 | 365 371.00 | | 365 371.00 |
VB T. V. A. | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 921.00 | 3 936.00 | 2 985.00 | 6 921.00 |
VI Groupe et associés | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 351.00 | 169 351.00 | | 169 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 661.00 | 580 510.00 | 3 151.00 | 583 661.00 |
VW T.V.A. | 79 914.00 | 79 914.00 | | 79 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 247.00 | 599 262.00 | 2 985.00 | 602 247.00 |