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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 692.00 | 188 692.00 | | 188 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 688.00 | 49 127.00 | 561.00 | 49 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 847.00 | 238 522.00 | 61 325.00 | 299 847.00 |
BT Marchandises | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 465.00 | | 190 465.00 | 190 465.00 |
BZ Autres créances | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 208.00 | | 558 208.00 | 558 208.00 |
CF Disponibilités | 73 746.00 | | 73 746.00 | 73 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 833.00 | | 856 833.00 | 856 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 680.00 | 238 522.00 | 918 158.00 | 1 156 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 695.00 | 230 629.00 | | 196 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 067.00 | 86 645.00 | | 114 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 148.00 | 116 382.00 | | 149 148.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 275.00 | 139 821.00 | | 216 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 499.00 | 218 439.00 | | -94 499.00 |
DL TOTAL (I) | 581 686.00 | 791 916.00 | | 581 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 473.00 | 43 592.00 | | 144 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 102.00 | 103 435.00 | | 114 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 527.00 | 102 159.00 | | 74 527.00 |
EA Autres dettes | 3 370.00 | 3 977.00 | | 3 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 472.00 | 253 164.00 | | 336 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 158.00 | 1 045 080.00 | | 918 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 246.00 | | 600.00 | 299 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703.00 | | | 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 779.00 | | 600.00 | 292 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 929.00 | 593.00 | | 237 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 350.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 576.00 | 243.00 | | 237 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 473.00 | | 144 473.00 | 144 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 102.00 | 114 102.00 | | 114 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 570.00 | 62 570.00 | | 62 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
UX Autres créances clients | 190 465.00 | | | 190 465.00 |
VB T. V. A. | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 293.00 | 220 989.00 | 3 304.00 | 224 293.00 |
VW T.V.A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 472.00 | 191 999.00 | 144 473.00 | 336 472.00 |