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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 28 545.00 | |
AN Terrains | | | 104 049.00 | |
AP Constructions | | | 1 453 530.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 227 789.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 148 132.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 9 600.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 266 092.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 9 690.00 | |
BF Prêts | | | 7 510.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 371 337.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 420 623.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 871 581.00 | |
BZ Autres créances | | | -76 154.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 650 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 840 253.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 86 125.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 792 427.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 163 763.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 116 400.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 079 065.00 | 3 983 960.00 | | 4 079 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 706.00 | 335 105.00 | | 800 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 000.00 | 119 000.00 | | 113 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 432 770.00 | 4 878 065.00 | | 5 432 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 952.00 | 1 137 073.00 | | 958 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 410.00 | 402 949.00 | | 483 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 404.00 | 1 108 452.00 | | 1 064 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 366.00 | 1 056 432.00 | | 1 218 366.00 |
EA Autres dettes | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 730 993.00 | 3 707 806.00 | | 3 730 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 163 763.00 | 8 585 871.00 | | 9 163 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 075 907.00 | 2 845 539.00 | | 3 075 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 390 107.00 | | 197 858.00 | 4 390 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 399 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 326.00 | 4 554 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 126.00 | 4 082 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 150.00 | | | 72 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 922 765.00 | | 190 158.00 | 3 922 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 192.00 | | 7 700.00 | 395 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964 319.00 | 249 109.00 | 30 126.00 | 1 964 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 200.00 | 406.00 | | 43 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 921 120.00 | 248 703.00 | 30 126.00 | 1 921 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 343 064.00 | 57 783.00 | 60 231.00 | 343 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 064.00 | 57 783.00 | 60 231.00 | 343 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 064.00 | 57 783.00 | 60 231.00 | 343 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 404.00 | 1 064 404.00 | | 1 064 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 558.00 | 100 558.00 | | 100 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 173.00 | 140 173.00 | | 140 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247 479.00 | 247 479.00 | | 247 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 092.00 | | 266 092.00 | 266 092.00 |
UP Prêts | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
UX Autres créances clients | 2 463 038.00 | 2 463 038.00 | | 2 463 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408 543.00 | 408 543.00 | | 408 543.00 |
VB T. V. A. | 162 817.00 | 162 817.00 | | 162 817.00 |
VC Groupe et associés | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 952.00 | 303 866.00 | 655 086.00 | 958 952.00 |
VI Groupe et associés | 483 410.00 | 483 410.00 | | 483 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 170.00 | | | 106 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 204.00 | | | 284 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 643.00 | 61 643.00 | | 61 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 533.00 | 78 533.00 | | 78 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 125.00 | 86 125.00 | | 86 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495 768.00 | 3 222 166.00 | 273 602.00 | 3 495 768.00 |
VW T.V.A. | 668 513.00 | 668 513.00 | | 668 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 993.00 | 3 075 907.00 | 655 086.00 | 3 730 993.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 40.00 | | 43.00 |