| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 030.00 | 56 201.00 | 830.00 | 57 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 235.00 | 37 925.00 | 4 310.00 | 42 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 700.00 | 139 475.00 | 11 225.00 | 150 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 385.00 | | 144 385.00 | 144 385.00 |
BZ Autres créances | 147 897.00 | | 147 897.00 | 147 897.00 |
CF Disponibilités | 200 531.00 | | 200 531.00 | 200 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 493 873.00 | | 493 873.00 | 493 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 573.00 | 139 475.00 | 505 098.00 | 644 573.00 |
CU Autres participations | 45 365.00 | 45 350.00 | 15.00 | 45 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 675.00 | 21 210.00 | | 21 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 277.00 | 89 465.00 | | 85 277.00 |
DL TOTAL (I) | 161 952.00 | 165 675.00 | | 161 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 779.00 | 7 094.00 | | 18 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 528.00 | 95 753.00 | | 76 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 840.00 | 198 850.00 | | 197 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 147.00 | 301 697.00 | | 343 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 098.00 | 467 371.00 | | 505 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 147.00 | 301 697.00 | | 343 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 726.00 | | 58 726.00 | 58 726.00 |
FD Production vendue biens | 67 404.00 | | 67 404.00 | 67 404.00 |
FG Production vendue services | 560 852.00 | | 560 852.00 | 560 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 983.00 | | 686 983.00 | 686 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 192.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 721.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 659.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 582.00 | 18 156.00 | | 2 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 582.00 | 18 956.00 | | 2 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 4 080.00 | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 4 880.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 808.00 | 14 076.00 | | 1 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 396.00 | 34 424.00 | | 30 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 963.00 | 634 109.00 | | 697 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 686.00 | 544 644.00 | | 612 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 277.00 | 89 465.00 | | 85 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 558.00 | | 5 310.00 | 156 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 168.00 | 150 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 168.00 | 42 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 380.00 | | 1 650.00 | 55 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 743.00 | | 3 660.00 | 49 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 435.00 | | | 51 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 101.00 | 4 192.00 | 11 168.00 | 101 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 380.00 | 820.00 | | 55 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 721.00 | 3 371.00 | 11 168.00 | 45 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 840.00 | 197 840.00 | | 197 840.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
UX Autres créances clients | 144 385.00 | 144 385.00 | | 144 385.00 |
VB T. V. A. | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VC Groupe et associés | 118 574.00 | 118 574.00 | | 118 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 351.00 | 292 281.00 | 6 070.00 | 298 351.00 |
VW T.V.A. | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 147.00 | 343 147.00 | | 343 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 178.00 | 4 247.00 | | 4 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 025.00 | 8 632.00 | | 19 025.00 |
ST Autres comptes | 107 839.00 | 65 887.00 | | 107 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 401.00 | 61 415.00 | | 71 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 567.00 | 1 560.00 | | 1 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 745.00 | 5 807.00 | | 5 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 479.00 | 122 976.00 | | 136 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 996.00 | 23 348.00 | | 35 996.00 |
ZE Dividendes | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 265.00 | 135 934.00 | | 198 265.00 |