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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 303.00 | 1 187.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 188.00 | 204 790.00 | 19 398.00 | 224 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 291.00 | 259 774.00 | 34 516.00 | 294 291.00 |
BT Marchandises | 192 450.00 | | 192 450.00 | 192 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 577.00 | | 51 577.00 | 51 577.00 |
BZ Autres créances | 75 435.00 | | 75 435.00 | 75 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CF Disponibilités | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 465.00 | | 327 465.00 | 327 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 756.00 | 259 774.00 | 361 981.00 | 621 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 50 072.00 | 21 620.00 | | 50 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 194.00 | 28 452.00 | | 27 194.00 |
DL TOTAL (I) | 94 035.00 | 66 841.00 | | 94 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 654.00 | 30 000.00 | | 25 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | 529.00 | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 203.00 | 154 910.00 | | 190 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 663.00 | 101 470.00 | | 50 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 946.00 | 286 908.00 | | 267 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 981.00 | 353 750.00 | | 361 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 946.00 | 286 908.00 | | 267 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 708.00 | | 669 708.00 | 669 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 708.00 | | 669 708.00 | 669 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 794.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 235.00 | 9 048.00 | | 6 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | 1 080.00 | | 4 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 703.00 | 597 569.00 | | 730 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 510.00 | 569 116.00 | | 703 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 194.00 | 28 452.00 | | 27 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 291.00 | | | 294 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 869.00 | | | 278 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 980.00 | 4 794.00 | | 254 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 298.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 975.00 | 4 496.00 | | 254 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 203.00 | 190 203.00 | | 190 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
UX Autres créances clients | 51 577.00 | 51 577.00 | | 51 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VC Groupe et associés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 945.00 | 140 945.00 | | 140 945.00 |
VW T.V.A. | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 946.00 | 267 946.00 | | 267 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | 397.00 | | 1 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 050.00 | 8 537.00 | | 7 050.00 |
ST Autres comptes | 44 721.00 | 41 269.00 | | 44 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 114.00 | 47 760.00 | | 47 114.00 |
YT Sous‐traitance | 2 340.00 | 7 074.00 | | 2 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 447.00 | 153.00 | | 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 946.00 | 4 656.00 | | 4 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 100.00 | 5 053.00 | | 6 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 942.00 | 134 925.00 | | 133 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 198.00 | 70 885.00 | | 84 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 672.00 | 104 792.00 | | 101 672.00 |