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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 056.00 | 3 028.00 | 1 028.00 | 4 056.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 541.00 | 32 700.00 | 93 841.00 | 126 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 165.00 | 84 917.00 | 541 248.00 | 626 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 633.00 | 120 644.00 | 769 988.00 | 890 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BZ Autres créances | 82 685.00 | | 82 685.00 | 82 685.00 |
CF Disponibilités | 66 220.00 | | 66 220.00 | 66 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 498.00 | | 67 498.00 | 67 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 774.00 | | 221 774.00 | 221 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 407.00 | 120 644.00 | 991 762.00 | 1 112 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
DH Report à nouveau | 98 751.00 | 145 583.00 | | 98 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 230.00 | -46 832.00 | | -231 230.00 |
DL TOTAL (I) | -18 402.00 | 212 828.00 | | -18 402.00 |
DP Provisions pour risques | 40 191.00 | 85 693.00 | | 40 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 191.00 | 85 693.00 | | 40 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 416.00 | | | 310 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 256.00 | 115 328.00 | | 351 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 050.00 | 171 336.00 | | 247 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 801.00 | 36 052.00 | | 57 801.00 |
EA Autres dettes | 3 354.00 | 2 841.00 | | 3 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96.00 | 2 290.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 973.00 | 327 846.00 | | 969 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 762.00 | 626 367.00 | | 991 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 182.00 | 327 846.00 | | 709 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 825.00 | | 468 700.00 | 607 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 060.00 | 42 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 893.00 | 890 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 218.00 | 95 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 614.00 | 752 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 620.00 | | 1 124.00 | 95 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 745.00 | | 467 576.00 | 462 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 461.00 | | | 49 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 892.00 | 100 603.00 | 177 850.00 | 197 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | 96.00 | 1 218.00 | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 741.00 | 100 508.00 | 176 632.00 | 193 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 693.00 | | 45 502.00 | 85 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | -2 004.00 | 2 004.00 | | -2 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -2 004.00 | 2 004.00 | | -2 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 689.00 | 2 004.00 | 45 502.00 | 83 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 004.00 | 45 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 050.00 | 247 050.00 | | 247 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 401.00 | 4 901.00 | 37 500.00 | 42 401.00 |
UX Autres créances clients | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 71 828.00 | 71 828.00 | | 71 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 415.00 | 49 625.00 | 248 518.00 | 310 415.00 |
VI Groupe et associés | 347 392.00 | 347 392.00 | | 347 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 498.00 | 67 498.00 | | 67 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 335.00 | 155 835.00 | 37 500.00 | 193 335.00 |
VW T.V.A. | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 972.00 | 709 182.00 | 248 518.00 | 969 972.00 |