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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 085.00 | 155 350.00 | 25 735.00 | 181 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 516.00 | 156 350.00 | 27 166.00 | 183 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 600.00 | | 107 600.00 | 107 600.00 |
BZ Autres créances | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CF Disponibilités | 95 624.00 | | 95 624.00 | 95 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 813.00 | | 214 813.00 | 214 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 329.00 | 156 350.00 | 241 979.00 | 398 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 458.00 | 38 517.00 | | 60 458.00 |
DL TOTAL (I) | 87 334.00 | 65 394.00 | | 87 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 596.00 | 10 496.00 | | 22 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 308.00 | 15 171.00 | | 51 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 711.00 | 4 202.00 | | 6 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 685.00 | 58 901.00 | | 66 685.00 |
EA Autres dettes | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 645.00 | 88 771.00 | | 154 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 979.00 | 154 164.00 | | 241 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 076.00 | 83 291.00 | | 142 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 312 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 143.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | -90.00 | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 636.00 | 288 886.00 | | 338 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 178.00 | 250 368.00 | | 278 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 458.00 | 38 517.00 | | 60 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 797.00 | | 21 251.00 | 180 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 533.00 | 183 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 533.00 | 181 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 766.00 | | 19 851.00 | 179 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 400.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 740.00 | 8 143.00 | 18 533.00 | 166 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 740.00 | 8 143.00 | 18 533.00 | 165 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 685.00 | 66 685.00 | | 66 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 107 600.00 | 107 600.00 | | 107 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 596.00 | 10 027.00 | 12 569.00 | 22 596.00 |
VI Groupe et associés | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 620.00 | 119 189.00 | 1 430.00 | 120 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 645.00 | 142 076.00 | 12 569.00 | 154 645.00 |