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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 263.00 | 47 420.00 | 5 844.00 | 53 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 144.00 | 48 920.00 | 22 224.00 | 71 144.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | 57 650.00 | | 57 650.00 | 57 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 281.00 | | 360 281.00 | 360 281.00 |
BZ Autres créances | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CF Disponibilités | 56 143.00 | | 56 143.00 | 56 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 257.00 | | 487 257.00 | 487 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 400.00 | 48 920.00 | 509 481.00 | 558 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 647.00 | | | 77 647.00 |
DH Report à nouveau | -69 619.00 | | | -69 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 633.00 | | | -78 633.00 |
DL TOTAL (I) | -62 221.00 | | | -62 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 169.00 | | | 255 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 118.00 | | | 191 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 608.00 | | | 104 608.00 |
EA Autres dettes | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 702.00 | | | 571 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 481.00 | | | 509 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 533.00 | | | 316 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 144.00 | | | 71 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 763.00 | | | 54 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 732.00 | 3 188.00 | | 45 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 732.00 | 3 188.00 | | 45 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 118.00 | 191 118.00 | | 191 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
UX Autres créances clients | 360 281.00 | 360 281.00 | | 360 281.00 |
VB T. V. A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 169.00 | | 255 169.00 | 255 169.00 |
VI Groupe et associés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 490.00 | 366 964.00 | 10 526.00 | 377 490.00 |
VW T.V.A. | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 702.00 | 316 533.00 | 255 169.00 | 571 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
ST Autres comptes | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
YT Sous‐traitance | 50 764.00 | | | 50 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 219 215.00 | | | 219 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 409.00 | | | 158 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 049.00 | | | 145 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 460.00 | | | 339 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |